Actividad 1 De La Unidad 4

proyeccion ltda

BALANCE GENERAL

a 31 de agosto de 2009

ACTIVOS PASIVO

corriente corriente

efectivo 17.268 proveedores 50.180

inversiones 2.889 impuestos de renta por pagar 334

cuentas por cobrar 94.912 cesantias consolidadas 3.959

provision cartera (832) otros pasivos corrientes 21.832

inventario materia prima 59.033 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 76.305

inventario productos terminados 3.214

inventario Mp transito 8.033 PASIVOS A LP

otros activos corrientes 13.236 obligaciones bancarias 131.927

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 197,750 obligaciones a lp 1.415

TOTAL PASIVOS A LP 133.342

propiedad planta y equipo

terrenos 5.647 TOTAL PASIVO 209.647

edificios y equipo 21.591

depreciacion acumulada (4.770) PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO FIJO 22.468

capital pagado 16.000

ACTIVO DIFERIDO 14.844 reservas 6.841

utilidad del ejercicio 2.577

TOTAL ACTIVO 235.065 TOTAL PATRIMONIO 25.418

TOTAL PASIVO-PATRIMONIO 235.065

GANACIAS Y PERDIDAS

Ventas netas 745968

costo de ventas -685949

60019

gastos operacionales 29961

utilidad operacional 30058

gastos financieros 27130

otros egresos 81

2847

otros ingresos 1000

utilidad antes de impuestos 3847

impuesto de renta 1270

utilidad del ejercicio 2577

BALANCE GENERAL

PRUEBA S,A

(En millones de Pesos $)

ACTIVO año 2 año 3

Efectivo 17,6 27,3

Inversiones Temporales 135,7 73,8

Cuentas por Cobrar 235,3 228,9

Otros Deudores 53,6 129,1

Menos: Provisiòn Otros Deudores -1,2 -1

Inventario Producto Terminado 623,7 426,9

Materia Primas y P. en Proceso 440,8 561,1

Materiales y Repuestos 556,9 599,5

Materiales en trànsito 81,4 72,7

Menos: Prov. Protecciòn Inventarios -51,4 -51,4

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 2092,4 2066,9

Activo Fijo Bruto 2736,8 3119,1

Menos: Depreciaciòn y Agotamiento -1204,9 -1375,7

SUBTOTAL ACTIVO FIJO 1531,9 1743,4

Activos Diferidos 34,4 19,3

Prèstamo de Vivienda 30,3 38,8

Inversiones 19,3 20,6

Otros Activos 10,9 10,7

Valorizaciones 203,4 259,7

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 298,3 349,1

TOTAL ACTIVOS 3922,6 4159,4

PASIVO

Obligaciones Bancarias 160,2 113,7

Porciòn Corriente de Obligaciones L.P. 254 284,5

Cuentas por Pagar (Proveedores) 148,3 164,8

Cesantias y Prestaciones Corrientes 105,4 115,9

Impuestos de Renta 115,1 20,4

Dividendos por Pagar 194,5 268,9

Ingresos Diferidos 22,1 34,8

SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES 999,6 1003

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo 248,7 199,3

Cesantias Consolidadas (no corrientes) 205,9 311,6

Provisiòn para Jubilaciòn 455,2 641,8

Impuestos de Renta Diferido 0 11,9

Otras Provisiones 124,2 115,4

SUBTOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1034 1280

TOTAL PASIVOS 2033,6 2283

Capital Pagado 608,7 608,7

Reserva legal 310 310

Otras Reservas 486,9 543,8

Utilidad del Ejercicio 280 154,2

Valorizaciones 203,4 259,7

SUBTOTAL PATRIMONIO 1889 1876,4

TOTAL

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