Acta de arqueo de caja
Enviado por yoselin123456M • 6 de Abril de 2017 • Informes • 1.054 Palabras (5 Páginas) • 365 Visitas
ACTA DE ARQUEO DE FONFO FIJO
Siendo las 10:40 horas del día 31 de diciembre de 2017, nos constituimos en las oficinas de la empresa “Industrial Azteca S.A de C.V” en presencia del C.P. Luis Octavio Ortiz, el C.P. Ramón Salazar, el C.P. Leonardo Martínez García, el Lic. Marcos Raúl Jiménez Perez con el fin de llevar a cabo el arqueo del fondo fijo de la Dirección General, una vez identificándonos procedimos a trasladarnos al área de la persona encargada del fondo el cual responde al nombre de Daniel solicitándole el acta responsiva, así mismo se solicita el original al C.P. Leonardo Martínez García, el acta original para su cotejo, posteriormente se devuelven los documentos a cada uno de los presentes.
Solicitamos al encargado del fondo fijo ponga a nuestra disposición todos los bienes propiedad de la empresa, además se le requiere responda afirmativa o negativamente si todo lo que está expuesto ante nosotros, es propiedad exclusiva de la empresa “Industrial Azteca S.A de C.V” a lo cual ella responde que sí.
Procediendo a hacer el arqueo, empezamos con la revisión de los billetes, solicitándole para tal efecto vaya separando por denominación los billetes y realice el conteo en nuestra presencia. Cuyo resultado es el siguiente:
I.-EFECTIVO
CANTIDAD | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
2 | 500.00 | 1,000.00 |
12 | 100.00 | 1,200.00 |
21 | 50.00 | 1,050.00 |
70 | 20.00 | 1,400.00 |
TOTAL | 4,650.00 |
Se solicita que se cerciore de la veracidad de cada uno de los billetes, y posteriormente guardarlos.
Nos cercioramos de que el lugar de resguardo del dinero fuera seguro.
A continuación, se solicitan los documentos, para lo cual requerimos la intervención del contador de la empresa, encontrando lo siguiente:
Nº DE FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
3367821 | Compra de papelería | 172.41 | 27.59 | 200.00 |
TOTAL | 200.00 |
También se encontraron 5 vales de fecha 15 de diciembre de 2011; donde dos de ellos son por concepto de préstamos a empleados y los otros 3 vales como sigue: gastos por comprobar, compra de cigarros y compra de refrescos.
Nº DE VALE | IMPORTE |
1 | 375.00 |
2 | 375.00 |
3 | 300.00 |
4 | 50.00 |
5 | 50.00 |
Los vales encontrados, ninguno estaba autorizado por el contador, por lo que se solicita que los verifique y los autorice.
REESUMEN DEL ARQUEO:
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