Actas de compromisos de una empresa
Enviado por everluis96 • 22 de Agosto de 2017 • Informes • 5.542 Palabras (23 Páginas) • 313 Visitas
FECHA DE VISITA | 08/07/2016 | EMPRESAS | IARTECNO |
RESPONSABLE | KAREN MORENO | A QUIEN ENTREGA | ING. IVAN |
ACTA No 001-IARTECNO
SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR
Acta No 1
TRABAJO REALIZADO
Se realizó inducción de la empresa por parte de la contadora senior.
Se Identificó documentos causados en el mes de Mayo, para proceder al registro de los que no están en el software.
SEGUIMIENTO CLIENTE | |||||
MES DE CONTABILIDAD | MAYO | ||||
FECHA REPORTE | 08 DE Julio de 2016 | ||||
RESPONSABLE | KAREN MORENO | ||||
EMPRESA | IARTECNO | ||||
SEGUIMIENTO CLIENTES | SEMANA 2 | ||||
CONSECUTIVOS DOC | COMENTARIOS | FECHA DE CORTE | |||
1 | Causacion FV |
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2 | Causar recibos de caja RC |
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3 | Causar FC |
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4 | Causar Facturas Equivaletes FE (ej cuentas de cobro) |
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5 | Causar CE |
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6 | Corte documental |
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7 | Liquidacion de impuestos |
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| Retencion |
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| ICA |
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| RTE ICA |
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| IVA |
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| RENTA |
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| CREE |
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| RIQUEZA |
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8 | Nomina causarla |
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9 | Provision de nomina y CE de nomina |
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10 | Depreciaciones |
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11 | Amortizaciones |
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12 | Costo de venta |
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13 | Conciliacion bancaria |
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14 | Conciliacion de creditos |
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15 | Revision de cuentas volteadas por tercero |
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16 | Balance y estado de resultados |
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17 | Otros documentos |
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OBSERVACIONES
Se evidencio que la información contable del mes de mayo, está pendiente por contabilizar. Y que es urgente contabilizar el mes de Junio para proceder a sacar los impuestos.
PENDIENTES
- Responsable: Karen Lorena Moreno. Causar información mes de Mayo y Junio
- Responsable: Ivan Arturo Bohorquez. Se compromete a tener toda la información pendiente del mes de Junio para poderla ingresar en la próxima visita.
La presente se expide a los Catorce (12) días del mes de Julio de 2016.
Cordialmente,
KAREN MORENO
Contadora Junior
FECHA DE VISITA | 18/07/2016 | EMPRESAS | IARTECNO |
RESPONSABLE | KAREN MORENO | A QUIEN ENTREGA | ING. IVAN |
ACTA No 002-IARTECNO
SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR
Acta No 1
TRABAJO REALIZADO
Contabilización del mes de Junio, se causan las Facturas de compra y se elaboran los Comprobantes de Egreso del mes.
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