Caracteristicas Del Riesgo
Enviado por jesssssy • 11 de Enero de 2014 • 387 Palabras (2 Páginas) • 266 Visitas
BANCO DE FOMENTO
LIBRO DIARIO GENERAL
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1 1
1101 CAJA 25000
110105 EFECTIVO 25000
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 88000
REMESAS EN TRANSITO 25000
DEL PAIS 25000
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 138000
210105 DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERA INTERESES 25000
DEPOSITOS POR CONFIRMAR 113000
V/. DEPOSITOS EN LAS VENTANILLAS.
2
2 1102 DEPOSITO PARA ENCAJE 88000
110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 88000
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 88000
V/. ENVIO DE CHEQUES A CAMARA
3 3
1401 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL POR VENCER 30000 30000*,50%*90
140110 DE 31 A 90 DIAS 30000 360
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 29950 25
210105 DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERA INTERESES 29950
2504 RETENCIONES 50
250490 OTRAS RETENCIONES 50
0,5 OCME 25
0,5 SOLCA 25
V/. CONTABILIZACION DE UN CREDITO
AL CLIENTE, DEP. CTA. CTE.
4
4 1101 CAJA 50000
110105 EFECTIVO 50000
2103 DEPOSITOS A PLAZO 50000
210310 DE 31 A 90 DIAS 50000
V/. RECEPCION DE DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO.
5
5 DEPOSITOS A LA VISTA 46687,5
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERA INTERESES 46687,5 1687,5
1401 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL POR VENCER 45000
140110 DE 31 A 90 DIAS 45000
5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS 1687,5
510405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 1687,5
V/. COBRO DE UN PRESTAMO , MAS LOS INTERESES.
6 6
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 88000
DEPOSITOS POR CONFIRMAR 88000
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 88000
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERA INTERESES 88000
V/. EFECTIVIZACION DE CHEQUES ENVIADOS A CAMARA.
7
7 DEPOSITOS A PLAZO 20000
DE 31 A 90 DIAS 20000
4101 OBLIGACIONES CON EL PUBICO 100
410115 DEPOSITOS A PLAZO 100
RETENCIONES 2
RETENCIONES FISCALES 2
2% DE IMPUESTO A LA RENTA. 2
1101 CAJA 20098
110105 EFECTIVO 20098
V/. PAGO DE UNA POLIZA DE PLAZO FIJO
8 8
1101 CAJA 3000
110105 EFECTIVO 3000
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 5000
1105 REMESAS EN TRANSITOS 4000
110505 DEL PAIS 4000
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 12000
210135 DEPOSITOS DE AHORROS 3000
210150 DEPOSITOS
...