Costos y Presupuestos. La constructora PRO SERVICIOS

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COSTOS Y PRESUPUESTOS

Maestría SCM ESIC – ESAN 2013

DOCENTE: Patricia Gonzales

INTEGRANTES

Rafael Gamarra Janet Muñoz Leonardo Zúñiga

Monterrico, Setiembre del 2013

1. ANTECEDENTES

1. Historia de la Empresa.

CMC Constructora MNTTO CYPCO es una empresa que trabaja con clientes privados en actividades de Obras Civiles, Remodelaciones y Proyectos Generales (principalmente en el sector Retail ).

La empresa tiene una trayectoria en crecimiento de más de 20 años continúa basando su éxito en la máxima Garantía de Calidad, de Servicio y de Compromiso que aseguran la excelente gestión en cada uno de nuestros proyectos.

Posee una política de Gestión Integrada de Planeamiento y Ejecución de Obra, Seguridad, Prevención, Salud y Medio Ambiente, con la cual consigue agilidad y precisión, teniendo una visión certera de toda la obra, minimiza los tiempos y riesgos existentes logrando una construcción responsable con la participación activa del empleado en el desarrollo de sus labores.

Más de 160,000 m2 construidos y proyección de ventas 2014 de $80 M

1. Análisis de la Empresa

1. FODA

La constructora PRO SERVICIOS es una empresa contratista general de servicios de construcción en el ámbito privado dedicado a proyectos de arquitectura y obra civil.

Actualmente se encuentra realizando proyectos de arquitectura e ingeniería

Esta empresa tiene como 2da actividad económica la actividad de inmobiliarias.

FORTALEZAS

• La empresa cuenta con personal destinado a cada función.
• Capacita de forma constante a todos los trabajadores.
• Posee sistemas constructivos innovadores
• Existe una planificación.
• Sus proyectos de infraestructura e ingeniera son de gran calidad.
• Los proyectos cumplen con los estándares de calidad y plazos fijados.
• La empresa lleva laborando 20 años por lo tanto contiene experiencia y profesionalismo en el rublo.
• La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos.
• Variedad y calidad en los servicio.

• Los trabajadores no cuentan con un seguro integral DEBILIDADES
• No tiene equipo de transporte propio para traslado de materiales.
• No cuentan con un sistema de publicidad
• Ciertos obreros o trabajadores desconocen la misión y visión de la empresa
• Posee poca liquidez.

.OPORTUNIDADES

• Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos.
• Cuentan con proveedores que le suministran materiales de importación para la elaboración de algunos proyectos
• Crecimiento sostenido del sector construcción, especialmente en retail.

AMENAZAS

• La presencia en el mercado de empresas constructoras de otras partes del país y del extranjero.
• Crecimiento sostenido del sector construcción.
• Fenómenos naturales.
• Subida de precios internacionales.
• Dependencia de la inversión extranjera.
• Ruptura de buenas relaciones entre los obreros (representados por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil) y el empleador, generándose huelgas, y paralizaciones en la construcción y por ende mayores gastos para la empresa

1. ANALISIS DEL SECTOR

En el año 2012, el Sector Construcción fue el 2do con mayor crecimiento.

En el año 2013 se abrirán 13 nuevos centros comerciales en Lima y Provincias ( principal producto de la empresa estudio )[pic 2]

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1. ANALISIS FINANCIERO

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• Se observa en el Balance 2011 un alto porcentaje de Activo Corriente concentrado en Cuentas por Cobrar Diversas ( 47%), esto provoca la falta de liquidez que se observa y que genera que el 63% del Pasivo Corriente.

• El modelo de negocio es principalmente venta al crédito, la empresa recibe en promedio 30% de adelanto del precio de la obra, esto se refleja en la cuenta Clientes y Anticipos Otorgados.

• Cabe resaltar que el 30% de adelanto de obra es el estándar actual .

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• Se observa un margen bruto de 11%, el cual está dentro del promedio del mercado, el cual es absorbido casi en su totalidad por los Gastos Administrativos (10%).

• Debido al alto Costo de Ventas, lo óptimo es focalizarnos en explotar el mismo de manera que podamos detectar oportunidades de ahorro, y tratar de incrementar el margen bruto.
• Observamos una Utilidad Neta realmente baja para el nivel de inversión y ventas.

Para analizar el costo de ventas, vamos a analizar la estructura del siguiente proyecto:

OBRAS HUMEDAS Y TERMINACIONES TOTTUS PUCALLPA.

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ALCANCES DEL PROYECTO ARQUITECTURA:

• Muros de bloqueta de 19x20x40

• Tabiques de drywall

• Contrapisos

• Revoques y enlucidos

• Instalación de pisos de porcelanato

• Suministro e instalación de cerámico

• Cielorraso, dinteles y cenefas
• Zócalos y contrazócalos

• Revestimiento de escaleras

• Puertas de madera

• Puertas metálicas tipo reja

• Mamparas, ventanas y espejos

• Pintura

• Aparatos y accesorios sanitarios

• Divisiones de baño

• Tapajuntas de acero inoxidable

A SER CONSIDERADAS POR TOTTUS:

• Puertas cortafuego, puertas enrollables, puertas de PVC, puertas de cámaras, puertas blindadas

• Muros y cielo de cámaras.

• Protecciones de acero inoxidable en sala de ventas.

• Suministro de porcelanato.

• Griferías y lavadero en comedor y cocina

• Letreros corporativos, señalética Indeci

• Luminarias

• HVAC, PCI, equipamiento

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