DOCUMENTOS COMERCIALES EN INTERNOS Y EXTERNOS
caro987654Tarea26 de Marzo de 2020
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IDENTIFICA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS COMERCIALES EN INTERNOS Y EXTERNOS,
- COTIZACION
- ORDEN DE COMPRA
- REMISION
- COMPROBANTE DE INGRESOS
- RECIBOS DE CAJA
- RECIBO DE CAJA MENOR
- COMPROBANTE DE EGRESO
- NOTA DEBITO
- NOTA CREDITO
- CONSIGNACION
- EXTRACTO BANCARIO
- FACTURA DE COMPRA
- FACURA DE VENTA
Los documentos siempre hay que analizarlo desde quien lo emite
MI EMPRESA UNA CLINICA EPS CASASALUD S.A.S
DOCUMENTOS INTERNOS Son los documentos emitidos en la empresa | DOCUMENTOS EXTERNOS Son los documentos emitidos fuera de la empresa |
Orden de compra | Cotización |
Comprobante de egreso | remisión |
Factura de venta | Factura de compra |
Recibo de caja | Recibo de consignación |
Nota crédito | Nota débito |
Comprobante de ingresos | Extracto bancario |
Caja menor | |
Mi Empresa Salud quiere comprar medicamentos y solicita una – cotización la cual cumplió con la satisfacción de la empresa y realiza una orden de compra donde le pide al proveedor la mercancía que estaba en la cotización, la mercancía llega a mi empresa con una remisión, la cual me permite revisión de los productos. Después el proveedor me envía la factura de compra y la tesorera realiza el comprobante de egreso para dar salida del pago.
Mi Empresa atiende a unos pacientes y necesita cobrar a los usuarios los servicios, entonces elabora una Factura de Venta, a los días nos cancelan dicha deuda con un cheque que es recibido por la tesorera, ella elabora un recibo de caja para dar ingreso al cheque, al día siguiente decide enviarlo al banco (Bancolombia), el cual esta entidad tiene un documento que permite recibir el cheque Recibo de Consignación.
Nuevamente mi empresa realiza una factura de venta y se la entrega al usuario para que cancelen, sin embargo a los días nos damos cuenta que cometimos un error y facturamos más alto, entonces emitimos una nota crédito, a los días recibimos un pago en efectivo, la tesorera elabora un comprobante de ingreso, dando entrada al dinero recibido.
La empresa realiza una compra de dotaciones y me envían la factura de compra, pero nos damos cuenta que la mercancía que recibimos tiene la misma cantidad que la remisión, pero la facturada viene con menos valor de cobro por error en la cantidad de la mercancía, eso quiere decir que le debo al proveedor, entonces ellos emiten una nota débito, donde automáticamente me cobran la diferencia del valor de la factura inicial.
La asistente de mi empresa tiene en su poder la caja menor por valor de $ 500.000 y realiza un reembolso soportando con los recibos de caja menor a los cuales les anexo las tirillas de compra de los supermercados y gastos menores.
A fin de mes El banco Bancolombia envía a la empresa los extractos bancarios de los movimientos de entrada y salida de dinero de la cuenta bancaria que tiene la empresa con nosotros.
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