Detalle de informes economicos
Enviado por midenis • 14 de Abril de 2018 • Apuntes • 485 Palabras (2 Páginas) • 119 Visitas
INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
ENERO – FEBRERO, MARZO
2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS | ||||
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | |
SALDO AL 31/12/2017 | 7000,00 |
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| |
INGRESO MENSUAL | 27261,00 | 12825,00 | 11083,00 | |
SUBTOTAL | 34261,00 | 12825,00 | 11083,00 | |
TOTAL INGRESOS | 58169,00 | |||
GASTOS | ||||
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO |
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9516,80 | 5483,30 | 4517,80 | |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2399,21 | 1715,67 | 1712,48 | |
OTROS GASTOS | 3972,00 | 5211,00 | 9967,62 | |
GASTOS DE CAJA CHICA | 454,00 | 0,00 | 651,00 | |
SUBTOTAL | 16342,01 | 12409,97 | 16848,90 | |
TOTAL GASTOS | 45600,88 | |||
SALDO TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2018 | 12568,12 |
GASTOS MES DE ENERO 2018 | |
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Bs. |
Cancelación De sueldo al Plomero Mes de Diciembre de 2017 | 1600,00 |
Compra de 40 barras de tubería PVC E-40 para la calle Sucre | 4120,00 |
Contrato de transporte a Cesar Torres Montalvo para el traslado de tuberías | 200,00 |
Cancelación de Energía Eléctrica pozo San Andrés Mes enero 2018 | 1987,90 |
Cancelación de Energía Eléctrica Tanque Urinzaya Mes enero 2018 | 1592,80 |
Cancelación de Energía Eléctrica pozo Pilcomayo Mes enero 2018 | 16,10 |
SUB TOTAL | 9516,80 |
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GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bs. |
Cancelación de sueldo de secretaria del mes de diciembre de 2017 | 1400,00 |
Fotocopias para usuarios | 700,00 |
Cancelación de energía eléctrica de oficina del mes de enero 2018 | 141,30 |
Comteco mes de dic. 2017 | 157,91 |
SUBTOTAL | 2399,21 |
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OTROS GASTOS | BS. |
Pago de créditos De Freddy Medrano y David Luque | 3372,00 |
Pago de comisión a Basilio Mamani para viaje a La Paz | 600,00 |
SUBTOTAL | 3972,00 |
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GASTOS DE CAJA CHICA | BS. |
Compra de paquete de hojas bond | 27,00 |
Cancelación de perifoneada | 60,00 |
refrigerio para el plomero y peón por trabajos en Lambramani | 40,00 |
Cancelación de tres jornales de trabajo a Elías Marzana ayudante de lecturas de los medidores | 300,00 |
Compra de material de escritorio | 27,00 |
SUBTOTAL | 454,00 |
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TOTAL GASTOS | 16342,01 |
GASTOS MES DE FEBRERO 2018 | |||||
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | BS. | ||||
Cancelación De sueldo al Plomero Mes de Enero de 2017 | 1600,00 | ||||
Cancelación de Energía Eléctrica pozo San Andrés Mes Febrero 2018 | 2142,50 | ||||
Cancelación de Energía Eléctrica Tanque Urinzaya Mes Febrero 2018 | 1724,60 | ||||
Cancelación de Energía Eléctrica pozo Pilcomayo Mes Febrero 2018 | 16,20 | ||||
SUB TOTAL | 5483,30 | ||||
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GASTOS ADMINISTRATIVOS | BS. | ||||
Cancelación de sueldo de secretaria del mes de enero de 2018 | 1400,00 | ||||
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Cancelación de energía eléctrica de oficina del mes de febrero 2018 | 139,30 | ||||
Comteco mes de Enero 2017 | 176,37 | ||||
SUBTOTAL | 1715,67 | ||||
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OTROS GASTOS | BS. | ||||
Pago de créditos De Freddy Medrano y David Luque | 3311,00 | ||||
Apoyo a Basilio Mamani en el sepelio de su esposa | 200,00 | ||||
challa de las dos casas y 3 bombas | 1500,00 | ||||
Comisión a inspección | 200,00 | ||||
SUBTOTAL | 5211,00 | ||||
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TOTAL GASTOS | 12409,97 |
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