EMPRESA DRY WASH S:S CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Enviado por Jhoner Rosero • 5 de Febrero de 2021 • Informes • 294 Palabras (2 Páginas) • 59 Visitas
EMPRESA DRY WASH S:S CONTRIBUYENTE ESPECIAL | ||||
LIBRO DIARIO | ||||
FOLIO 001 | ||||
FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
________________1_______________________ | ||||
01/oct/2020 | Caja | 55.000.00 | ||
Banco | 85,000.00 | |||
Mueble de oficina | 3,500.00 | |||
Maquinaria | 7,600.00 | |||
Vehículo | 8,800.00 | |||
Documento por pagar | 380.00 | |||
Préstamo bancario por pagar | 10,000.00 | |||
Capital | 149,520.00 | |||
________________2_______________________ | ||||
03/oct/2020 | Banco | 19,500.00 | ||
Caja | 19,500.00 | |||
V/r por apertura de cuenta corriente en el Banco Pichincha, Comp. Depósito No. 100. | ||||
________________3_______________________ | ||||
04/oct/2020 | Arriendo pre pagado | 600.00 | ||
IVA en compras | 72.00 | |||
Banco | 552.00 | |||
Ret. Fue. IVA 100% | 72.00 | |||
Ret. Fue. IR. 8% | 48.00 | |||
V/r según arriendo pre pagado, cheque No. 01, Comp. Egreso No. 01. | ||||
________________4_______________________ | ||||
05/oct/2020 | Caja | 990.00 | ||
Anticipo rete. Fue. IR. 2% | 18.00 | |||
servicios prestados | 900.00 | |||
IVA en ventas | 108.00 | |||
V/r por prestación de servicios a la empresa La Joya Factura No. 001, Comp. Ingreso 01. | ||||
________________5_______________________ | ||||
08/oct/2020 | Banco | 990.00 | ||
Caja | 990.00 | |||
V/r por venta realizada Factura No. 001, Comp. Ingreso 01. | ||||
________________6_______________________ | ||||
10/oct/2020 | Equipo de computo | 950.00 | ||
IVA en compras | 114.00 | |||
Banco 60% | 607.90 | |||
Cuenta por pagar 40% | 405.27 | |||
Ret. Fue. IVA. Por pagar 30% | 34.20 | |||
Ret. Fue. IR. Por pagar 1.75% | 16.63 | |||
V/r según la compra del equipo d computo a la Empresa Tecnology S.A, según factura No. 86. Egreso No. 02 |
EMPRESA DRY WASH S:S CONTRIBUYENTE ESPECIAL | ||||
LIBRO DIARIO | ||||
FOLIO 002 | ||||
FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
________________7_______________________ | ||||
15/oct/2020 | Publicidad pre pagada | 500.00 | ||
IVA en compras | 60.00 | |||
Banco | 491.25 | |||
Ret. Fue. IVA. 100% | 60.00 | |||
Ret. Fue. IR. 1.75% | 8.75 | |||
V/r por pago de publicidad a la empresa Publicom S.A., Comp. Egreso 03. | ||||
________________8_______________________ | ||||
18/oct/2020 | Caja | 817.76 | ||
Anticipo Ret. Fue. IR. 2% | 15.20 | |||
Ret. Fue. IVA. 20% | 18.24 | |||
Prestación se servicios | 760.00 | |||
IVA en ventas | 91.20 | |||
V/r por prestación de servicios a la empresa Amazónica, Comp. Ingreso No. 02 y Factura No. 02. | ||||
________________9_______________________ | ||||
19/oct/2020 | Caja 50% | 5390.00 | ||
Documento por cobrar a corto plazo 50% | 5390.00 | |||
Anticipo Ret. Fue. IR. 2% | 196.00 | |||
Prestación se servicios | 9800.00 | |||
IVA en ventas | 1176.00 | |||
V/r por prestación de servicios a la empresa San Carlos, Comp. Ingreso No. 03, Factura No. 03. | ||||
________________10_______________________ | ||||
20/oct/2020 | Banco | 6207.76 | ||
Caja | 6207.76 | |||
V/r por depositó en cuenta corriente al banco Pichincha, Comp. Depósito No. 120. | ||||
________________11_______________________ | ||||
25/oct/2020 | Documento por pagar | 380.00 | ||
Gasto interés | 4.80 | |||
Bancos | 384.80 | |||
V/r por pago de documento pendiente, Comp. Egreso No. 04. | ||||
________________12_______________________ | ||||
28/oct/2020 | Gastos generales | 88.44 | ||
caja | 88.44 | |||
V/r por pago de servicios básicos, Comp. Egreso No. 05 | ||||
_______________13__________________________ | ||||
31/oct/2020 | Caja | 2706.97 | ||
Documento por cobrar | 2695.00 | |||
Renta de interés | 11.97 | |||
V/r pago del documento pendiente, Comp. Ingreso No.04 | ||||
TOTAL | 204,909.17 | 204,909.17 |
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