Estado Financiero Empresa Nutridom SRL
Enviado por judygauss • 3 de Septiembre de 2015 • Tareas • 610 Palabras (3 Páginas) • 324 Visitas
INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Para la instalación de la Empresa Nutridom SRL se compro un terreno para las instalaciones que cuenta con 750 mts2, los cuales estarán destinados para construcción de los diferentes departamentos de la empresa, la inversión para dicha adquisición asciende a RD$ 15, 000,000.00
Construcción de la Empresa
Las áreas de construcción que se harán en el local, se encuentran las siguientes.
Oficinas y recepción
Departamento de ventas
Almacén
Departamento de producción
Gastos de Constitución de la Empresa
Para el plan de inversión también se toman en cuenta los gastos diferidos, estos son los gastos en que se incurren para formar la empresa. En caso de la constitución de la empresa, esta partida está compuesta por los costos de:
ACTIVIDAD | PRECIO |
REG. MERCANTIL | RD$23,000.00 |
LICENCIA DE OPERACION DEL SECTOR | RD$175,000.00 |
SELLO DGII | RD$500.00 |
FORMULARIO RPC-01 | RD$2000.00 |
SELLO RNC | RD$ 300.00 |
REGISTRO NOMBRE COMERCIAL | RD$4,200 |
TOTALES | RD$205,000.00 |
Gastos diferidos
GASTOS DIFERIDOS | VALOR |
CONSTITUCION DE LA EMPRESA | RD$205,000.00 |
SEGURO | RD$250,000.00 |
NOMINA | RD$368,000.00 |
CONTRATO AGUA, LUZ ,TELEFONO | RD$12,350.00 |
TOTALES | RD$835,350.00 |
GASTOS DE PUBLICIDAD POR 3 MESES | PRECIO |
RADIO | RD$ 30,000.00 |
TELEVISION | RD$45,000.00 |
PRENSA | RD$5,000.00 |
TOTALES | RD$80,000.00 |
GASTOS POR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION | VALOR |
EQUIPOS Y MOBILIARIOS OFIC. | 150,010.00 |
EDIFICIO | 1,700,000.00 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 600,000.00 |
MAQUINARIAS | 5,000,000.00 |
TERRENO | 4,000,000.00 |
Plan de Inversión
Una vez obtenidos estos datos se debe determinar cuál será el total a invertir y cuál será el porcentaje a financiar, así como el porcentaje que aportaran los socios del proyecto.
La cuenta de activos fijos de la empresa ascienda a: RD$15, 000,000.00 esto es, equipos y muebles de oficina RD$150,010.00, maquinarias RD$5, 000,000.00, terreno y construcción RD$5, 700,000.00, equipos de transporte RD$600,000.00 , capital de trabajo RD$3,474,990.00 , estudio de factibilidad RD$75,000.00
En el plan incurren los gastos: de publicidad RD$80,000.00, gastos diferidos RD$835,350.00
Gastos constitución empresa RD$ 205,000.00
PLAN DE INVERSION | VALOR | APORTES SOCIOS | FINANCIAMIENTO |
ACTIVOS FIJOS | 15,000,000.00 | 13,350,000.00 | 1,650,000.00 |
GASTOS DE PUBLICIDAD | 80,000.00 | 80,000.00 | |
GASTOS DIFERIDOS | 805,350.00 | 805,350.00 | |
GASTOS CONSTITUCION DE LA EMPRESA | 205,000.00 | 205,000.00 | |
TOTAL | 16,090,350.00 | 14,440,350.00 | 1,650,000.00 |
El aporte propio será de un % RD$. y el aporte que hará la entidad bancaria será del % RD$
Cada inversionista debe aportar RD$14, 440,350.00 /3 = RD$ 4, 813,450.00 aporte de C/U
Financiamiento y Amortización del préstamo:
La deuda debe ser amortizada en un periodo de 6 años, a dicha deuda se le da el beneficio del periodo de gracia de un año; La cantidad a financiar 1, 650,000.00 y la tasa de interés anual es de 15%
La entidad bancaria que financiara el proyecto es el Banco Popular Dominicano Las cuotas de pagos serán las siguientes:
La amortización del préstamo se realizaran con el método de saldos insolutos a una tasa preferencial de interés anual sobre del monto prestado.
DEPRECIACION
Los activos pierden valor a esto se le llama depreciación y el nivel correspondiente dependiendo el activo, para este proyecto la depreciación se presentara en 3 años.
DESCRIPCION | VALOR | CATEGORIA | % | 1er año | 2do año | 3er año |
EQUIPOS Y MOBILIARIOS OFIC. | 150,010.00 | 2 | 25% | 37502.5 | 28,126.88 | 21,095.16 |
EDIFICIO | 1,700,000.00 | 1 | 5% | 85000 | 80,750.00 | 767,120.50 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 2 | 25% | 150000 | 112,500.00 | 84,375.00 |
MAQUINARIAS | 5,000,000.00 | 2 | 25% | 1250000 | 937,500.00 | 703,125.00 |
TERRENO | 4,000,000.00 | 1 | 5% | 0 | 0 | 0 |
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