Indice Alfabetico

NOMBRE DE LA CÉDULA

TIPO DE CÉDULA ÍNDICE ALFABETICO DOBLE NUMERICO ÍNDICE NUMERICO

PUC

Balance General Activo Hoja de Trabajo BG/1 1

Balance General Pasivo Hoja de Trabajo BG/2 2

Balance General Patrimonio Hoja de Trabajo BG/3 3

Estado de Resultados Ingresos Hoja de Trabajo PyG/1 4

Estado de Resultados Egresos Hoja de Trabajo PyG/2 5

Estado de Resultados Costo de Ventas Hoja de Trabajo PyG/3 6

DISPONIBLE Sumaria A 11

CAJA GENERAL Analítica A1 110505

Caja General Oficina Principal Sub-analítica A1/1 110505-01

Caja General Sucursal A Sub-analítica A1/2 110505-02

CAJAS MENORES (Fondos Fijos) Analítica A2 110510

Caja Menor Oficina Principal Sub-analítica A2/1 110510-01

Caja Menor Sucursal A Sub-analítica A2/2 110510-02

BANCOS Analítica A3 111005

Banco X Cuenta nnnnn1 Sub-analítica A3/1-1 11100501-01

Banco X Cuenta nnnnn2 Sub-analítica A3/1-2 11100501-02

Banco Y Sub-analítica A3/2-1 11100502-01

INVERSIONES Sumaria B 12

ACCIONES Analítica B1 120505

Acciones Z Sub-analítica B1/1 12050501

DEUDORES Sumaria C 13

CLIENTES Analítica C1 130505

Cliente A Sub-analítica C1/1 130505-001

Cliente B Sub-analítica C1/2 130505-002

INVENTARIOS Sumaria D 14

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E. Analítica D1 1435

Articulo M Sub-analítica D1/1 143505-001

Articulo N Sub-analítica D1/2 143505-002

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS Sumaria E 15

TERRENOS Analítica E1 150405

Terreno P Sub-analítica E1/1 150405-01

Terreno Q Sub-analítica E1/2 150405-02

CONSTRUCCIONES EN CURSO Sumaria E2 150805

Construcción W Analítica E2/1 150805-01

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Sumaria E3 151605

Edificio R Analítica E3/1 15160501

INTANGIBLES Sumaria F 16

CRÉDITO MERCANTIL Analítica F1 160505

MARCAS Analítica F2 160510

Marca Alfa Sub-analítica F2/1 160510-01

Marca Beta Sub-analítica F2/2 160510-02

DIFERIDOS Sumaria G 17

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Analítica G1 1705

Intereses Sub-analítica G1/1 170505

Seguros y Fianzas Sub-analítica G1/2 170520

VALORIZACIONES Sumaria H 19

DE INVERSIONES EN ACCIONES Analítica H1 190505

OBLIGACIONES FINANCIERAS AA 21

SOBREGIROS BANCO X AA1 21050101

Cuenta nnnnnn1 AA1/1 21050101-01

Cuenta nnnnnn2 AA1/2 21050105-05

SOBREGIROS BANCO Y AA2 21050102

PAGARÉS BANCO X AA3 210510-01

PAGARÉS BANCO Y AA4 210510-02

PROVEEDORES BB 22

PROVEEDORES NACIONALES BB1 220505

PROVEEDOR A BB1/1 220505-01

PROVEEDOR B BB1/2 220505-02

PROVEEDOR C BB1/3 220505-03

CUENTAS POR PAGAR CC 23

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CC/1 2335

RETENCION EN LA FUENTE CC/2 2365

IVA RETENIDO CC/3 2367

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA CC/4 2370

ACREEDORES VARIOS CC/5 2380

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS DD 24

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VFC DD/1 240405

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR DD/2 2408

DE INDUSTRIA Y COMERCIO DD/3 2412

OBLIGACIONES LABORALES EE 25

SALARIOS POR PAGAR EE/1 2505

CESANTÍAS CONSOLIDADAS EE/2 2510

INTERESES SOBRE CESANTÍAS EE/3 2515

PRIMA DE SERVICIOS EE/4 2520

VACACIONES CONSOLIDADAS EE/5 2525

INDEMNIZACIONES LABORALES EE/6 2540

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES FF 26

CESANTÍAS FF1 201005

INTERESES SOBRE CESANTÍAS FF2 201010

VACACIONES FF3 201015

PRIMA DE SERVICIOS FF4 201020

CAPITAL SOCIAL GG 31

SUPERAVIT DE CAPITAL

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