Movimientos contables de la compañía FINES DIDACTOS S.A.S

Señores Administradores, favor realizar los siguientes movimientos contables de la compañía FINES DIDACTOS S.A.S

1. El socio Alcala Lopez Bryam constituyo la compañía con 200.000.000 consignados en el banco bbva el día 01 de mayo de 2018
2. El 1 de mayo de 2018 se compra materia prima por un valor de $14.224.138, iva del 19% a panificadora Ramo S.A., se paga el 50% con cheque y saldo a 90 días.
3. El 3 de mayo se vende mercancía a Bimbo de Colombia S.A. por un valor de $42.672.414, iva del 19%, se recibe en efectivo el 60% y el saldo a 90 días.
4. El día 4 de mayo la secretaria Jhon Sebastian Garzón Coronado consigna en el Banco BBVA de Mosquera el valor en efectivo
5. El día 4 de mayo  la empresa Mauricio Melo LTDA emite factura por Mantenimiento de equipos de oficina por valor de 900.000 iva del 19% y el pago se hace en efectivo.
6. El día 7 de mayo la gerente Yohanna Parra Sanchez emite solicita combustible para su vehículo personal por un valor de $1.000.000 ESSO S.A. de mosquera emite factura de venta 230, (el combustible está exento del iva) deben aplicar retención en la fuente del 1.5% y el valor a pagar se deja como costos y gastos por pagar, hasta que tesorería autorice el pago en 90 dias.
7. El día 9 de mayo la compañía compra una buseta como activo fijo por un valor de $18.000.000, iva del 20%, lo factura la empresa Renault sas y este es pagado atraves de una obligación financiera adquirida con sufí bancolombia se pagara en 10 meses.
8. El día 10 de mayo se paga publicidad a la empresa impresos Viviana linares ltda por valor de $1.500.000 iva del 19% y se deja como costos y gastos por pagar hasta que la tesorería autorice en 90 días.
9. El 10 de mayo se gira cheque a todos nuestros proveedores
10. Constituimos la caja menor para la secretaria Jhon Sebastian Garzón el día 11 mayo, se procede sacar del banco bbva 10.000.000 y se constituye la caja menor.
11. El día 12 de mayo se genera devolución por 500.000 respecto a la compra 1 a la panificadora RAMO S.A., iva 19% y el saldo a pagar.
12. Se realiza devolución de la venta 1 el día 13 de mayo por 300.000 iva 19% y 100% a crédito.
13. Todos nuestros clientes nos consignan y obtenemos una cartera sin cobrar. Esto gracias al jefe de cartera quien es un buen cobrador Lady Ocampo.
14. Al terminar de contabilizar favor informar las cuentas por pagar y cobrar

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