Proyecto de Evaluación Financiera la Textilería
Enviado por algonzalez3 • 4 de Mayo de 2022 • Prácticas o problemas • 1.493 Palabras (6 Páginas) • 48 Visitas
LA TEXTILERÍA S.A. DE C.V.
AÑO | VENTAS | COSSTOS Y GASTOS |
1 1,100,000.00 | 43% | |
2 900,000.00 | 37% | |
3 1,000,050.00 | 39% | |
4 1,230,000.00 | 40% |
POLÍTICA DE COBRO 40% EFECTIVO
60% A 30 DÍAS
POLÍTICA DE PAGO 50% EFECTIVO
50% A 30 DÍAS
INVERSIÓN: 3.5 MILLONES A UN PLAZO DE 4 AÑOS, i=12.5% LA CAJA FINAL ES DEL 30%
LOS COSTOS Y GASTOS YA INCLUYEN INTERÉS, AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO Y DEPRECIACIONE
SE PIDE:
- DETERMINAR EL ER PROFORMA
- DETERMINAR EL FLUJO DE CAJA
- EVALUAR LA DECISIÓN
TIR VAN PRI
C/B
- 5 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
S
ESTADO DE RESULTADOS
1 2 3 4
VENTAS 1,100,000.00 900,000.00 1,000,050.00 1,230,000.00 COSTOS Y GASTOS 473,000.00 333,000.00 390,019.50 492,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 627,000.00 | 567,000.00 | 610,030.50 | 738,000.00 |
IMPUESTOS 188,100.00 170,100.00 183,009.15 221,400.00 | ||||
UTILIDAD NETA | 438,900.00 | 396,900.00 | 427,021.35 | 516,600.00 |
1,100,000.00 | 900,000.00 | 1,000,050.00 | 1,230,000.00 | |
12 | 12 | 12 | 12 | |
91,666.67 | 75,000.00 | 83,337.50 | 102,500.00 | |
11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
EFECTIVO | 1,045,000.00 | 855,000.00 | 950,047.50 | 1,168,500.00 |
CRÉDITO | 55,000.00 | 45,000.00 | 50,002.50 | 61,500.00 |
TOTAL ING | 1,045,000.00 | 910,000.00 | 995,047.50 | 1,218,502.50 |
473,000.00 | 333,000.00 | 390,019.50 | 492,000.00 | |
12 | 12 | 12 | 12 | |
39,416.67 | 27,750.00 | 32,501.63 | 41,000.00 | |
11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
EFECTIVO | 453,291.67 | 319,125.00 | 373,768.69 | 471,500.00 |
CRÉDITO | 19,708.33 | 13,875.00 | 16,250.81 | 20,500.00 |
TOTAL EG | 453,291.67 | 338,833.33 | 387,643.69 | 487,750.81 |
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
VENTAS | 1,045,000.00 | 910,000.00 | 995,047.50 | 1,218,502.50 |
EGRESOS COSTOS Y GASTOS | 453,291.67 | 338,833.33 | 387,643.69 | 487,750.81 |
IMPUESTOS 188,100.00 170,100.00 183,009.15 | ||||
TOTAL EGRESOS | 453,291.67 | 526,933.33 | 557,743.69 | 670,759.96 |
FLUJO DE CAJA | 591,708.33 | 383,066.67 | 437,303.81 | 547,742.54 |
SALDO INICIAL 591,708.33 974,775.00 1,412,078.81 |
FLUJO EFECTIVO NETO 591,708.33 974,775.00 1,412,078.81 1,959,821.35
CAPITAL | 3,500,000.00 |
TASA | 12.5% 0.010416667 |
PLAZO | 48 MESES |
PAGO | $93,030.00 |
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