Recursos Financieros

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2

Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011

Denominación Monto Año 2010M$ Monto Año 2011M$ Notas

Transferencias Corrientes 21,540,763 20,935,869

Ingresos De Operación - -

Otros Ingresos Corrientes 1,515,384 1,092,967

Aporte Fiscal 29,621,076 30,213,589

Venta De Activos No Financieros 10,880 2,781

Recuperación de Prestamos 478 463

Transferencias Para Gastos De Capital 1,893,068 108,480

Saldo Inicial de Caja - -

TOTAL INGRESOS 54,581,649 52,354,148

Gastos En Personal 9,259,706 8,817,338

Bienes Y Servicios De Consumo 2,057,132 2,253,679

Prestaciones De Seguridad Social 11,085 51,478

Transferencias Corrientes 8,979,467 7,775,628

Otros Gastos Corrientes - 852,011

Adquisición De Activos No Financieros 553,477 534,581

Transferencias De Capital 33,164,854 32,399,056

Servicio De La Deuda 384,962 286,875

TOTAL GASTOS 54,410,684 52,970,646

SALDO PRESUPUESTARIO 170,965 - 616,498

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011

Subt. Item Asig. Denominación Presupuesto Inicial (M$) Presupuesto Final (M$) Ingresos y Gastos Devengados(M$) Diferencia (M$) Notas

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,657,218 20,935,869 20,935,869 0

01 Del Sector Privado 0 8,651 8,651 0

003 Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro 0 8,651 8,651 0

02 Del Gobierno Central 20,657,218 20,927,218 20,927,218 0

002 Subsecretaría de Planificación - Programa 05 20,657,218 20,657,218 20,657,218 0

006 Subsecretaría de Pesca - Programa 02 0 270,000 270,000 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 1,161 1,161 0 1,161

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 645,340 645,340 1,092,967 -447,627

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 16,243 16,243 184,831 -168,588

99 Otros 629,097 629,097 908,136 -279,039

09 APORTE FISCAL 29,543,628 30,213,589 30,213,589 0

01 Libre 29,543,628 30,213,589 30,213,589 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,503 8,503 2,781 5,722

99 Otros Activos no Financieros 8,503 8,503 2,781 5,722

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1,161 1,161 463 698

10 Ingresos por Percibir 1,161 1,161 463 698

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 108,480 108,480 0

02 Del Gobierno Central 0 108,480 108,480 0

005 Gobierno Regional Región XI Aysén de Gral. Carlos Ibáñez del Campo 0 108,480 108,480 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1,000 1,497,609 0 1,497,609

21 GASTOS EN PERSONAL 8,479,842 8,871,027 8,817,338 53,689

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,875,679 2,253,679 2,253,679 0

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 51,479 51,478 1

01 Prestaciones Previsionales 0 10,763 10,763 0

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 40,716 40,715 1

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,777,563 7,780,160 7,775,628 4,532

01 Al Sector Privado 468,417 468,417 466,482 1,935

548 Iniciativas de Complementariedad e Innovación 468,417 468,417 466,482 1,935

03 A Otras Entidades Públicas 7,309,146 7,309,146 7,309,146 0

334 Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes 7,309,146 7,309,146 7,309,146 0

07 A Organismos Internacionales 2,597 2,597 0 2,597

001 Red Social 2,597 2,597 0 2,597

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 852,471 852,011 460

01 Devoluciones 0 830,471 830,470 1

02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 22,000 21,541 459

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 526,806 535,017 534,581 436

03 Vehículos 39,089 81,000 80,994 6

04 Mobiliario y

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