Taller De Contabilidad
Enviado por pdda1988 • 12 de Noviembre de 2012 • 876 Palabras (4 Páginas) • 411 Visitas
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO
PABLO DANIEL DELGADO ANDRADE
PRESENTADO A: NICOLAS DARIO DUQUE
TALLER No. 1
1. Configurar Balance general.
Código Detalle Activo Pasivo Patrimonio Ingreso Gastos Costos
1110 Bancos 6,5
2335 Costos y gastos por pagar 0,8
1105 Efectivo 11,0
1205 Inversiones - Aportes en sociedades 3,2
1540 Flota y equipo de transporte 17,0
1516 Edificaciones 132,0
2105 Obligaciones financieras - Bancos 0,8
4210 Ingresos 5,0
1305 Deudores - Clientes 2,9
5105 Gastos operacionales de administración 2,3
1225 Inversiones - CDT 9,0
2205 Proveedores nacionales 1,5
1524 Muebles y enseres 8,3
2125 Obligaciones financieras - corporaciones 0,5
1325 Cuentas por cobrar - Socios 2,8
2367 IVA por pagar 1,8
2380 Acreedores varios 0,3
2125 Obligaciones financieras - Hipotecas 2,0
1380 Deudores - Empleados 1,2
2365 Rete fuente por pagar 0,4
3115 Capital 182,9
Totales 193,9 8,1 185,8 5,0 2,3
Total activos corrientes: 24,4
Total activos no corrientes: 193,9
Total pasivos corrientes: 5,3
Total pasivos no corrientes: 2,8
BALANCE GENERAL: LOS MANGLARES – ENERO 31 2011
Activos
Corrientes No corrientes
Bancos 6,5 Inversiones - Aportes en sociedades 3,2
Efectivo 11,0 Flota y equipo de transporte 17,0
Deudores - Clientes 2,9 Edificaciones 132,0
Cuentas por cobrar - Socios 2,8 Inversiones - CDT 9,0
Deudores - Empleados 1,2 Muebles y enseres 8,3
Totales 24,4 169,5
Total activos 193,9
Pasivos
Corrientes No corrientes
Costos y gastos por pagar 0,8 Obligaciones financieras - corporaciones 0,5
Obligaciones financieras - Bancos 0,8 Acreedores varios 0,3
Proveedores nacionales 1,5 Obligaciones financieras - Hipotecas 2,0
IVA por pagar 1,8
Rete fuente por pagar 0,4
Totales 5,3 2,8
Total Pasivos 8,1
Patrimonio
Capital 185,8
Total patrimonio 185,8
Total pasivo + patrimonio = 193,9.
2.
Código Detalle Activo Pasivo Patrimonio Ingreso Gastos Costos
1705 Honorarios 19000
1110 Bancos 240000
5295 Gastos diversos 12000
4210 Ingresos no operacionales - financieros 3000
1705 Arrendamientos 25600
2105 Obligaciones financieras - bancos 13840
1705 Asesoría Legal 300000
5305 Gastos financieros 23000
1305 Deudores - Clientes 19200
1215 Inversiones - Bonos 7000
1105 Efectivo 1700
2335 Costos y gastos por pagar 3600
5240 gastos legales y notariales 300
2530 Prestaciones sociales por pagar 1660
5105 Gastos de personal 118000
1230 Inversiones - papeles comerciales 3600
5230 Gasto
...