ACTA DE ARQUEO DE CAJA .
Enviado por ginaraquel • 19 de Julio de 2016 • Apuntes • 295 Palabras (2 Páginas) • 340 Visitas
28/06/2016 |
12:10 PM |
01:00 PM |
ACTA DE ARQUEO DE CAJA N°01-2016-DT/EPSSCSA[pic 1]
Ciudad de Unidad Operativa | SATIPO |
Responsable de Caja | KELVA COLONIO QUIÑONEZ |
Jefe de Unidad Operativa | PEDRO CANCHAN RIVERA |
Jefe de OCI | MAGAN MARTINEZ SUSANA KATHERINE |
Quienes luego de imprimir el resumen de Recaudación Diaria de Cajero, se dispuso la entrega del dinero por parte de la Cajera y demás documentos para efectuar la diligencia como una actividad de control de la Jefatura de Tesorería teniendo el siguiente resultado |
Conteo de Dinero
I.-EFECTIVO.
CANTIDAD | DENOMINACIÓN | VALOR | IMPORTE |
0 | Billetes | 200.00 | 0.00 |
9 | Billetes | 100.00 | 900.00 |
7 | Billetes | 50.00 | 350.00 |
10 | Billetes | 20.00 | 200.00 |
15 | Billetes | 10.00 | 150.00 |
18 | Monedas | 5.00 | 90.00 |
5 | Monedas | 2.00 | 10.00 |
30 | Monedas | 1.00 | 30.00 |
9 | Monedas | 0.50 | 4.50 |
0 | Monedas | 0.20 | 0.00 |
0 | Monedas | 0.10 | 0.00 |
[pic 2] | 1,734.50 |
II.DOCUMENTOS:
1,579.70 |
54.80 |
1,634.50 |
1734.50 |
100.00 |
+Ingresos Resumen de Recaudación Diaria Por Cajero
+Ingresos por Cobranza fuera de Resumen
Total Ingreso
(-) Depósitos Bancarios
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