Arqueo Caja Chica

CLIENTE : PRIMERA S.A.A.

EXAMEN : Caja y Bancos

PERIODO : 2006

ARQUEO DE FONDO FIJO

En la ciudad de Lima los 31 días del mes de Diciembre de 2006 siendo las 18 horas, estando presente en la sección Caja de la empresa Don Juan Guerra Córdova – CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y Don José Pérez Díaz – CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja asignados a la Dirección de Administración, siendo la fecha del ultimo reembolso el 22 Diciembre el 2006, con el sgte. resultado:

DENOMINACIÓN CANTID. PARCIAL TOTAL

EFECTIVO:

*Billetes:

S/. 200.00 12

S/. 2,400.00

100.00 28 2,800.00

20.00 140 2,800.00

10.00 355 3,550.00 S/. 11,550.00

*Monedas:

S/. 5.00 240

S/. 1,200.00

1.00 105 105.00

0.50 264 132.00

0.10 57 5.70 S/. 1, 442.70

TOTAL EFECTIVO S/. 12,992.70

DOCUMENTOS

*12/10/06 Recibo provis. s/n Felipe Santos

S/. 210.00

*16/11/06 B.Vta. Nº 46241 Comercial León 80.00

*16/11/06 Factura Nº 037201 DIVA S.A:

193.20

*16/11/06 Compr. Nº 59947 Aero Continente 462.00

*06/11/06 Factura Nº 5466 COPY S.A. 260.40

*20/11/06 Recibo s/n Resstaurant Santa 176.40

*20/11/06 B. Vta. Nº 16711 TEPSA

241.60 S/. 1, 623.50

*16/07/06 Recibo s/n 88.00

TOTAL DOCUMENTOS S/. 1, 711.50

TOTAL ARQUEO S/. 14,704.20

FONDO FIJO SEGÚN REGISTRO 14, 700.00

Sobrante 4.20

En este estado el RINDENTE manifestó que la cantidad de S/. 14, 700.00 Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondo Fijo propiedad de PRIMERA S.A.A y los S/. 4.20 corresponde a un sobrante que se ha producido por un desembolso cubierto por el RINDENTE y no posee bajo su custodia mayor asuma de dinero, valores, ni otros documentos que lo anotado bajo la presente el cual fue contado y devuelto a entera satisfacción al RINDNTE en fin de la cual firma.

Lima, 31 de diciembre del 2006

Juan Guerra Córdova José Pérez Díaz

RINDENTE CONTADOR

Juan Pérez

REPRENMTANTE DE LA SOC. AUDITORIA

Estos documentos debieron incluirse en los reembolsos anteriores.

Vale provisional, no firmado de recibido por beneficiario.

La política de la empresa es efectuar pagos por Caja Chica hasta la cantidad de S/. 300.00 sin embargo se efectuó un pago de S/. 462.00

Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por la persona encargada del fondo.

Comprobado físicamente G / 9

JP VºB JLV

01-01-07 01-01-07

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