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Arqueo Caja Chica


Enviado por   •  3 de Noviembre de 2012  •  813 Palabras (4 Páginas)  •  928 Visitas

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CLIENTE : PRIMERA S.A.A.

EXAMEN : Caja y Bancos

PERIODO : 2006

ARQUEO DE FONDO FIJO

En la ciudad de Lima los 31 días del mes de Diciembre de 2006 siendo las 18 horas, estando presente en la sección Caja de la empresa Don Juan Guerra Córdova – CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y Don José Pérez Díaz – CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja asignados a la Dirección de Administración, siendo la fecha del ultimo reembolso el 22 Diciembre el 2006, con el sgte. resultado:

DENOMINACIÓN CANTID. PARCIAL TOTAL

EFECTIVO:

*Billetes:

S/. 200.00 12

S/. 2,400.00

100.00 28 2,800.00

20.00 140 2,800.00

10.00 355 3,550.00 S/. 11,550.00

*Monedas:

S/. 5.00 240

S/. 1,200.00

1.00 105 105.00

0.50 264 132.00

0.10 57 5.70 S/. 1, 442.70

TOTAL EFECTIVO S/. 12,992.70

DOCUMENTOS

*12/10/06 Recibo provis. s/n Felipe Santos

S/. 210.00

*16/11/06 B.Vta. Nº 46241 Comercial León 80.00

*16/11/06 Factura Nº 037201 DIVA S.A:

193.20

*16/11/06 Compr. Nº 59947 Aero Continente 462.00

*06/11/06 Factura Nº 5466 COPY S.A. 260.40

*20/11/06 Recibo s/n Resstaurant Santa 176.40

*20/11/06 B. Vta. Nº 16711 TEPSA

241.60 S/. 1, 623.50

*16/07/06 Recibo s/n 88.00

TOTAL DOCUMENTOS S/. 1, 711.50

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