Balanza De Comprobacion
Enviado por angie121234 • 12 de Septiembre de 2014 • 493 Palabras (2 Páginas) • 257 Visitas
ALMACEN "EL BUEN GUSTO"
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAS MOVIMIENTO SALDO
DEUDOR L. ACREEDOR L. DEUDOR L. ACREEDOR L.
CAJA
339,250.62 301,433.75 37,816.86
BANCOS 672,994.60 251,986.76 421,007.84
INVENTARIO DE MERCADERIAS 1324,600.00 0.00 1324,600.00
CLIENTES 162,097.54 34,900.00 127,197.54
DOCUMENTOS POR COBRAR 183,611.69 15,350.00 168,261.69
MOBILIARIO Y EQUIPO 86,350.00 0.00 86,350.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 52,800.00 0.00 52,800.00
PROVEEDORES 98,000.00 417,660.35 319,660.35
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 14,936.90 5,670.75 9,266.15
REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 15,038.08 0.00 15,038.08
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 18,612.00 18,612.00
GASTOS DE VENTA 194,487.80 0.00 194,487.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 204,846.20 0.00 204,846.20
ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,850.00 1,850.00 0.00
DEUDORES VARIOS 213,992.60 0.00 213,992.60
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 0.00 945,000.00 945,000.00
EQUIPO DE REPARTO 306,900.00 0.00 306,900.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 9,575.00 345,750.00 336,175.00
TERRENOS 1080,000.00 0.00 1080,000.00
DÉPOSITOS A PLAZO FIJO 385,000.00 0.00 385,000.00
APLICACIONES DE INFORMÁTICA 71,500.00 0.00 71,500.00
CAPITAL 0.00 2200,000.00 2200,000.00
SUELDOS POR PAGAR 3,450.00 3,450.00 0.00
ACREEDORES VARIOS 0.00 50,095.00 50,095.00
VENTAS
0.00 1773,257.58 1773,257.58
COMPRAS 956,822.80 0.00 956,822.80
IMPUESTO SOBRE VENTA PAGADO 119,147.74 111,518.74 7,629.00
IMPUESTO SOBRE VENTA COBRADO
143,849.60 215,026.23 71,176.63
SERVICIOS DE SEGURIDAD PAGADO POR ANTICIPADO 30,000.00 0.00 30,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000.00 0.00 12,000.00
GASTOS SOBRE COMPRAS 1,100.00 0.00 1,100.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 2,300.00 0.00 2,300.00
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 5,060.00 0.00 5,060.00
TOTAL 6691,561.16 6691,561.16 5713,976.56 5713,976.56
ALMACEN "EL BUEN GUSTO"
LIBRO MAYOR
NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA
FECHA CONCEPTO No. de Partida DEBE L. HABER L. SALDO L.
Saldo al inicio de mes 34,500.00 34,500.00
03/12/2013 Ventas al contado según facturas N. 001019 al 001178 6 112,358.40 146,858.40
03/12/2013 Pago de impuesto por ventas al crédito según facturas N. 01231 a 01232 8 1,304.85 148,163.25
04/12/2013 Pago a Cargo Expreso por traslado de mercaderías según recibo N. 158 10 1,265.00 146,898.25
06/12/2013 El Sr. Mario Escoto abono a su cuenta, con cheque N.
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