CEDULAS DE PRESUPUESTO LA CUMBRE S.A.
Enviado por DANIELA2493 • 6 de Julio de 2014 • 597 Palabras (3 Páginas) • 179 Visitas
CEDULAS DE PRESUPUESTO
LA CUMBRE S.A.
CEDULA # 1
PRESUPUESTO DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
VENTAS ESPERADAS EN UNIDAD 1400 1500 1600 1700 6200
(*) PRECIO DE VENTAS ESTIMADO 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
(=) TOTAL DE VENTAS ESTIMADO 119.000,00 127.500,00 136.000,00 144.500,00 527.000,00
GENESIS S.A.
COBRSO DE VENTAS ESPERADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COBRO VENTAS 4TO TRIMESTRE 2014 7.650,00 7.650,00
COBRO DEL 70% VENTAS I TRIMESTRE 2015 83.300,00 83.300,00
COBRO DEL 30% VENTAS I TRIMESTRE 2015 35.700,00 35.700,00
COBRO DEL 70% VENTAS II TRIMESTRE 2015 89.250,00 89.250,00
COBRO DEL 30% VENTAS II TRIMESTRE 2015 38.250,00 38.250,00
COBRO DEL 70% VENTAS III TRIMESTRE 2015 95.200,00 95.200,00
COBRO DEL 30% VENTAS III TRIMESTRE 2015 40.800,00 40.800,00
COBRO DEL 70% VENTAS IV TRIMESTRE 2015 101.150,00 101.150,00
TOTAL DE COBROS ESTIMADOS 90.950,00 124.950,00 133.450,00 141.950,00 491.300,00
GENESIS S.A.
CEDULA # 2
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PRESUPUESTO UNIDADES A VENDER 1400 1500 1600 1700 6200
(+) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS 150 160 170 200 680
(=) TOTAL DE NECESIDADES 1550 1660 1770 1900 6880
(-) INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS 140 150 160 170 620
(=) PRODUCTOS TERMINADOS A PRODUCIR 1410 1510 1610 1730 6260
GENESIS S.A.
CEDULA # 3
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIA PRIMA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
UNIDAD A PRODUCIR 1410 1510 1610 1730 6260
(*) NORMA DE CONSUMO 4 4 4 4 4
(=) 5640 6040 6440 6920 25040
(*) PRECIO DE COMPRA 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
(=) COSTO DE MATERIA PRIMA A CONSUMIR 19.740,00 21.140,00 22.540,00 24.220,00 87.640,00
GENESIS S.A.
CEDULA # 4
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COSTO DE MATERIA PRIMA REQUERIDA 5640 6040 6440 6920 25040
(+) INVENTARIO FINAL DE MAT. PRIMA DIRECTA 604 644 692 724 2664
(=) TOTAL MAT. PRIMA DIRECTA ADQUIRIDA 6244 6684 7132 7644 27704
(-) INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 564 604 644 692 2504
(=) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDA 5680 6080 6488 6952 25200
(*) PRECIO DE COMPRA 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
(=) COSTO DE MAT. PRIMA DIRECTA A ADQUIRIR 19.880,00 21.280,00 22.708,00 24.332,00 88.200,00
GENESIS S.A.
PAGO DE EFECTIVO A REALIZARCE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DETALLE AÑO 2015 TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CUENTAS POR PAGAR IV TRIMESTRE 9.860,00 9.860,00
60% COMPRA DE MATERIA PRIMA I TRIMESTRE 11.928,00 11.928,00
40% COMPRA DE MATERIA PRIMA I TRIMESTRE 7.952,00 7.952,00
60% COMPRA DE MATERIA PRIMA II TRIMESTRE 12.768,00 12.768,00
40% COMPRA DE MATERIA PRIMA II TRIMESTRE 8.512,00 8.512,00
60% COMPRA DE MATERIA PRIMA III TRIMESTRE 13.624,80 13.624,80
40% COMPRA DE MATERIA PRIMA III TRIMESTRE 9.083,20 9.083,20
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