Calculo De Interes Bancario - Caso Practico
Enviado por • 18 de Noviembre de 2014 • 496 Palabras (2 Páginas) • 588 Visitas
BCP - SOLES
EXCEL NEGOCIOS
CODIGO INTERBANCARIO : 002-193-126043544009-13 I = C*T*% DF = 36000 = 36000 = 1500
N° TARJETA: 4557880274198054 / 4557880271082863 100 % 24
CUENTA CORRIENTE 193-26043544-0-09 BANCO DEL CREDITO DEL PERU
BANCOS MES DE ABRIL 2014 MF = % = 24 = 0.000666667
CARGO REG. DESCRIPCION CARGO ABONO SALDO TIEMPO NUMERAL 36000 36000
SALDO AL 01/04/2014 1443.96
01/04/2014 1 DEP. EN EFECTIVO - Viviana Gonzales - Pago masivo de Detracciones 50 1493.96
01/04/2014 2 TRA O/CTA - AGENTE - Leonisdas Arizaca - Control de Almacén 90 1583.96 I = N * MF I = 433223.87 x 0.000666667
02/04/2014 3 TRANSF DE OTRA CTA 200 1783.96
02/04/2014 4 DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Pago Masivo de de 50 1833.96 I = 288.8159133
02/04/2014 5 TRA O/CTA - AGENTE - Juan Huaman Rimachi - Control de Almacén 90 1923.96
02/04/2014 6 TRANSF DE OTRA CTA - Medina Figueredo Erika - Contabilidad Simpli 120 2043.96
02/04/2014 7 RET EFECTIVO SOL ATM 6000 -3956.04 1 -3956.04 I = N / DF I = 433223.87 / 1500
03/04/2014 8 DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Plame y T - Registro 130 -3826.04
03/04/2014 9 DEP. EN EFECTIVO - Luis Montes - Control de Almacén 94.5 -3731.54 I = 288.8159133
03/04/2014 10 TRANSF A 570257281 - Compra de 35 cajas de cerveza 14000 -17731.54
03/04/2014 11 DEP. EN EFECTIVO - Leonidas Arizaca - Control de Caja 76 -17655.54
03/04/2014 12 RET EFECTIVO SOL ATM 100 -17755.54 2 -35511.08
05/04/2014 13 TRAN. CTAS. TERC. BM - Envio de Karen 7810 -25565.54
05/04/2014 14 TRANSF DE OTRA CTA - Miguel Atarama Lachira - Contabilidad Simpli 124.5 -25441.04 3 -76323.12
08/04/2014 15 TELEC 08970982933 Pago Rpm 86.85 -25527.89 1 -25527.89
09/04/2014 16 DEP. EN EFECTIVO - Luyo Chumpitaz Paola Magally. - PACK 3 15450 -10077.89
09/04/2014 19 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -10085.39
09/04/2014 20 RET EFECTIVO SOL ATM 50 -10135.39 1 -10135.39
10/04/2014 21 DEP. EN EFECTIVO - Floravel Nima - PACK 2 9750 -385.39
10/04/2014 22 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -392.89 1 -392.89
11/04/2014 23 RET EFECTIVO SOL ATM 2000 -2392.89
11/04/2014 24 DEP. EN EFECTIVO - Sergio Laban Zurita - Contabilidad Simplificada 127.5 -2265.39
11/04/2014 25 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -2272.89
11/04/2014 26 DEPOSITO EN EFECTIVO 13500 11227.11
11/04/2014 27 TRA O/CTA-AGENTE-Marleny Palomino Manzano-PDT 679-Agent percep-2 modalid 104.5 11331.61
12/04/2014 28 DEP EFECT SOL ATM - Carmen Olivia Vilchez - PACK3 + Contab 270 11601.61
14/04/2014 29 TRANS DE OTRA CTA-Santos Cahuana-Control de Almacen+Control de caja 150 11751.61
15/04/2014 30 TRANS DE OTRA CTA - Juan Casavilca - Adicional 50 11801.61
15/04/2014 31 HABERES 5TA CAT - 1ERA QUINCENA 1200 13001.61
15/04/2014 32 PAGO A CTA VISA 12730 271.61
15/04/2014 33 RET EFECT SOL ATM 7000 -6728.39
15/04/2014 34 TRA O/CTA - Pago de cuota weber 510 -6218.39 1 -6218.39
16/04/2014 35 TRA 0/CTA - AGENTE - Keysu Salvador - Control de Almacén 90 -6128.39
16/04/2014 36 TRAN. CTAS. TERC. BM PAGO DE PERFUMES MAMA 2500 -8628.39
16/04/2014 37 TRAN. CTAS. TERC. BM pago a Claudia por Regularizar 350 -8978.39
16/04/2014 38 RET EFECT SOL A - Gastos Huaraz 500 -9478.39 5 -47391.95
21/04/2014 39 Contabilidad simplificada 12450 2971.61
21/04/2014 40 RET EFECT SOL A 70000 -67028.39 1 -67028.39
22/04/2014 41 TRANS DE OTRA CTA - Sergio mansilla - Control de Almacén 90 -66938.39
22/04/2014 42 TRA O/CTA - AGENTE -Alex Espinoza Sifuentes - Plame y T-Registro 13000 -53938.39 2 -107876.78
24/04/2014 43 DEP. EN EFECTIVO - Adán Bocanegra Gonzales - Control de Almacén 9000 -44938.39
24/04/2014 44 TRA O/CTA - AGENTE - Richard Yucra - Plame y T -Registro 130 -44808.39
24/04/2014 45 TRANSF DE OTRA CTA - Angelica Liz Rojas Mayta - Contabilidad 21000 -23808.39 1 -23808.39
25/04/2014 46 TRA O/CTA - AGENTE - David Enrique Egusquiza Robles - PACK 3 15450 -8358.39
25/04/2014 47 RET EFECT SOL ATM 550 -8908.39 1 -8908.39
26/04/2014 48 TRA O/CTA - AGENTE - Francisco Vasquez Chumbe - Contabil Simplific 12000 3091.61
26/04/2014 49 TRANSF DE OTRA CTA - Nancy Bustinza - Aplicativo para Contabilidad 90 3181.61
27/04/2014 50 RET EFECT SOL ATM - gastos personales 10000 -6818.39 1 -6818.39
28/04/2014 51 TRA 0/CTA - AGENTE - José López - Adicional Plame y T-Registro 130 -6688.39 1 -6688.39
29/04/2014 52 TRANSF DE OTRA CTA 50 -6638.39 1 -6638.39
29/04/2014 53 TRA O/CTA - AGENTE - Teresita Fustamante Tapia - Control de Almacen 9000 2361.61
29/04/2014 54 DEP. EN EFECTIVO - Santos Cahuana - Adicional 50 2411.61
29/04/2014 55 DEP. EN EFECTIVO 4.5 2416.11
29/04/2014 56 CLAR000993854499 35 2381.11
30/04/2014 57 HABERES 5TA CAT - 2ERA QUINCENA DE ABRIL 1187.8 3568.91
30/04/2014 58 TRANSF DE OTRA CTA - Rocio Maldonado Marcos - CCOMP; PtR; IMI 395 3963.91
30/04/2014 59 RET. VENTANILLA - Pago de Impuesto Renta 2013 1315 2648.91
30/04/2014 60 RET EFECT SOL ATM - Tragos 150 2498.91
30/04/2014 61 DEP. EN EFECTIVO - Pepe Leonidas Tivar - PACK 3 150 2648.91
30/04/2014 62 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 2641.41
30/04/2014 63 INTERES GANADO 2641.41
-433223.87
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