Libro mayor *THAYS SOLANGE VIVANCO TACURI
Enviado por candylandia • 16 de Octubre de 2015 • Tareas • 563 Palabras (3 Páginas) • 84 Visitas
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
[pic 1]
DOCENTE:
PEDRO OCHOA BENITES
CICLO:
I
CURSO:
CONTABILIDAD I
TEMA:
EJERCICIOS DE LIBRO MAYOR
ALUMNA:
*THAYS SOLANGE VIVANCO TACURI
CASMA – PERÚ
2015
LIBRO MAYOR
Formato 6.1. El libro mayor
Período: ENERO
RUC: 2012345789
Apellido y Nombre: Comercial los Campestres SAC
Código y denominación de la cuenta:
101= CAJA | ||||
N° CORRELATIVO | FECHA | DESCRIPCION | DEUDOR | ACREEDOR |
1 | 02-ene | Inventario inicial | 3,800.00 | |
3 | 03-ene | cobro de factura | 5,900.00 | |
6 | 04-ene | cancelacion |
| 826.00 |
11 | 06-ene |
| 4,000.00 | |
13 | 07-ene |
|
| 4,000.00 |
19 | 10-ene |
|
| 10,500.00 |
22 | 11-ene |
|
| 590.00 |
30 | 14-ene | por el anticipo recibido de una venta futura | 3,400.00 | |
31 | 15-ene | por el depósito de anticipo recibido |
| 3,400.00 |
TOTAL | 17,100.00 | 19,316.00 |
104= cuenta corrientes | ||||
N° CORRELATIVO | FECHA | DESCRIPCION | DEUDOR | ACREEDOR |
001 | 02/01 | Inventario inicial | 2,500.00 | --------------- |
009 | 05/01 | Cancelación de mercadería | --------------- | 2,360.00 |
013 | 07/01 | Depósito de efectivo del día Agua | 4,000.00 | ----------------- |
016 | 08/01 | Cancelación de registro de agua | ----------------- | 189.98 |
018 | 09/01 | Cancelación de registro de agua | ------------------ | 4,130.00 |
019 | 10/01 | Depósito en cuenta corriente operativo | 10,500.00 | ----------------- |
025 | 12/01 | Cancelación de mercadería | ----------------- | 5,900.00 |
028 | 13/01 | Cancelación de mercadería | -------------------- | 8,000.00 |
TOTAL | 17,000.00 | 20,579.00 | ||
1041= CUENTA CORRIENTE | ||||
N° CORRELATIVO | FECHA | DESCRIPCION | DEUDOR | ACREEDOR |
018 | 09/01 | CANCELACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS | --------------- | 4,130.00 |
019 | 10/01 | DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE | 10,500.00 | ------------- |
009 | 05/01 | CANCELACION DE MERCADERIA SUCURSAL | ---------- | 2,360.00 |
030 | Por el depósito de anticipo recibido | 3,400.00 | -------- | |
033 | 35,400.00 | ---------------- | ||
034 | Giro de cheque | ------------------ | 9,750.00 | |
037 | Por la cancelación | ---------------- | 2,208.00 | |
040 | --------------- | 95,580.00 | ||
043 | ----------------- | 10,710.00 | ||
050 | ------------- | 3,045.00 | ||
TOTAL | 49,300.00 | 127,783 | ||
1212 = FACTURA POR COBRAR 3° | ||||
N° CORRELATIVO | FECHA | DESCRIPCION | DEUDOR | ACREEDOR |
002 | 03/01 | VENTA DE MERCADERÍA | 5,900.00 | ----- |
003 | 03/01 | CANCELACION DE MERCADERÍA | ------ | 5,900.00 |
TOTAL | 5,900.00 | 5,900.00 |
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