PRESUPUESTOS
Enviado por jomilla • 6 de Julio de 2015 • 221 Palabras (1 Páginas) • 160 Visitas
LAS ROSAS SA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1 AGOSTO 2014 A 31 ENERO 2015 VENTAS TOTALES 120000 180000 $240,000.00 $260,000.00 $220,000.00 $380,000.00 $480,000.00 $180,000.00 $160,000.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO CONTADO $36,000.00 $54,000.00 $72,000.00 $78,000.00 $66,000.00 $114,000.00 $144,000.00 $54,000.00
ENTRADAS CREDITO $84,000.00 $126,000.00 $168,000.00 $182,000.00 $154,000.00 $266,000.00 $336,000.00 $126,000.00
saldo inicial $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 REC 1 MES $100,800.00 $134,400.00 $145,600.00 $123,200.00 $212,800.00 $268,800.00
ventas de contado $72,000.00 $78,000.00 $66,000.00 $114,000.00 $144,000.00 $54,000.00 REC 2 MES $16,800.00 $25,200.00 $33,600.00 $36,400.00 $30,800.00 $53,200.00
rec ventas credito $117,600.00 $159,600.00 $179,200.00 $159,600.00 $243,600.00 $322,000.00 RECUPERACION DE CXC $117,600.00 $159,600.00 $179,200.00 $159,600.00 $243,600.00 $322,000.00
ingresos extraordinarios $50,000.00 $20,000.00
TOTAL ENTRADAS $229,600.00 $277,600.00 $335,200.00 $313,600.00 $447,600.00 $416,000.00
SALIDAS
sueldos 54000 56000 56000 58000 58000 54000
renta 4000 4000 4000 4000 4000 4000
gasto excepcionales 2600 3800 9800
compras $78,000.00 $66,000.00 $114,000.00 $144,000.00 $54,000.00 $48,000.00
TOTAL SALIDA $136,000.00 $128,600.00 $174,000.00 $209,800.00 $125,800.00 $106,000.00
flujo de efectivo $93,600.00 $149,000.00 $161,200.00 $103,800.00 $321,800.00 $310,000.00
min efectivo 40000 40000 40000 40000 40000 40000
sobrante/faltante $53,600.00 $109,000.00 $121,200.00 $63,800.00 $281,800.00 $270,000.00
bono 268 813 1419 1738 3147
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