Presupuesto De Servicio
Enviado por lorenar123 • 8 de Octubre de 2014 • 234 Palabras (1 Páginas) • 195 Visitas
PRONOSTICO INGRESOS
Año 1
CONCEPTOS No de Viajes No de Sillas Valor Pasaje No de Días Total
Chinchiná 20 12 $2.900 340 $236.640.000 $236.640.000
Neira 20 12 $2.900 340 $236.640.000 $236.640.000
Santa Rosa 20 12 $8.000 340 $652.800.000 $652.800.000
Pereira 16 12 $13.000 340 $848.640.000 $848.640.000
Armenia 16 12 $20.000 340 $1.305.600.000 $1.305.600.000
Ingreso anual total 3.280.320.000
Otros Ingresos Arrendamientos $30.000.000 $30.000.000
Cuadro auxiliar de cartera
Ingresos cobrados 3.280.320.000
Total ingreso 3.280.320.000
ONOSTICO DE GASTOS OPERACIONALES
No de Viajes Costo x cada viaje No de Días Total Año 1
Gasolina
Chinchiná 20 18.000 340 122.400.000 122.400.000
Neira 20 18.000 340 122.400.000 122.400.000
Santa Rosa 20 20.000 340 136.000.000 136.000.000
Pereira 16 30.000 340 163.200.000 163.200.000
Armenia 16 40.000 340 217.600.000 217.600.000
Mantenimiento 9.000.000 108.000.000
Peaje 176.800.000
Salarios Administrativos 5.920.000 71.040.000
Salarios Conductores 33.000.000 396.000.000
Publicidad 1.000.000
Servicios Públicos 7.200.000 7.200.000
Parqueaderos 6.000.000 6.000.000
Seguros 35.000.000
Otros Gastos de Administración 18.000.000 18.000.000
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.580.640.000
Depreciación Edificaciones 6.000.000 6.000.000
Depreciación Equipo de Oficina 1.200.000 1.200.000
Depreciación Equipo de Transporte 240.000.000 240.000.000
TOTAL GASTOS 1.827.840.000
CUADRO AUXILIAR DE PAGOS
Gastos pagados 1.501.608.000
Cuentas por pagar 79.032.000
Total 1.580.640.000
PRONOSTICO GASTOS FINANCIEROS
Año 1
Saldo inicial 100.000.000
Amortización capital 20.000.000
Intereses 3.000.000
Saldo final 80.000.000
Gastos No Operacionales 3.600.000
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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