Mercado Forward
Documentos 1 - 8 de 8
-
Mercado Forward
pansh0oEn finanzas, un contrato a plazo o forward es un contrato no normalizado entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada y a un precio acordado en el presente. Es un derivado financiero que contrasta con un contrato al contado, que es un acuerdo
-
Mercado Forward
jvallemaHay que entender el crédito documentario como un compromiso emitido por una entidad financiera mediante el cual se compromete, actuando por cuenta de un comprador, a pagar al beneficiario de dicho crédito el importe indicado en los documentos en él contemplados, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones
-
Ejercicio Mercado Forward
ivantapiamEjercicio 9 La empresa estadounidense NCR tiene un pasivo en francos suizos (FS) a un año plazo por FS 60 millones. La gerencia de finanzas de la empresa está preocupada de una eventual alza en el tipo de cambio que puede significar un mayor desembolso de caja al vencimiento. Para
-
MERCADOS DE FORWARD Y SWAPS
chename1.- INTRODUCCIÓN SWAPS: Un swaps es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de dinero en una fecha futura. Dichos flujos pueden, en principio, ser función ya sea de los tipos de interés a acorto plazo como del valor de índice bursátil
-
Mercados de forwards y swaps
Mayra Yesenia DiegoRESUMEN CAPITULO 10: Mercados de forwards y swaps Este capítulo describe y analiza los dos instrumentos financieros derivados, los Forwards y los Swaps, usados en el mercado de divisas. Se definen los instrumentos derivados, como un documento cuyo valor se obtiene de un activo subyacente, la cuales, en este caso,
-
Ensayo Mercados Forward y cobertura cambiaria.
nicolasrb27Ensayo Mercados Forward y cobertura cambiaria. Una pequeña aclaración para un buen entendimiento del tema en este texto será la de la naturaleza básica de los derivados financieros. En una manera muy genérica, se les denomina derivado financiero a los tipos de contratos que de una manera precisa basan su
-
Práctica 2 Mercado de Forwards, Swaps, futuros
Jonny_333333Práctica 2 Mercado de Forwards, Swaps, futuros Ejercicio 1: Tasa Nominal Calcule la prima del dólar a plazo, si el tipo de cambio al contado es 12.8911 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es 13.510, ambos a la compra. Ejercicio 2: Tasa Anualizada
-
MERCADO FORWARD DE TASAS DE INTERÉS Y MERCADO FUTURO
Mariela.acevedoUniversidad de Santiago de Chile Facultad de Administración y Economía Departamento de Administración Finanzas Internacionales - 2019 TAREA NÚMERO 2 “MERCADO FORWARD DE TASAS DE INTERÉS Y MERCADO FUTURO” INTEGRANTES: Mariela Acevedo – Yorka Nash PUNTAJE TOTAL: INSTRUCCIONES: Responder cada pregunta detalladamente explicitando la letra a la cual corresponde la