Ensayo parcial
Enviado por guti217 • 10 de Septiembre de 2015 • Trabajos • 262 Palabras (2 Páginas) • 173 Visitas
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TALLER No 1
Movimiento de una sucursal bancaria de Villavicencio,
- Consignaciones recibidas en la fecha Para cuentas Corrientes en cheques de canje $1.250.000 cheques de otras oficinas $650.000
- Consignaciones recibidas en la fecha Para cuentas Corrientes en cheque de canje $ 1.230.000, En efectivo $ 980.000. cheques de cuenta corriente $345.000
- Para cuentas de Ahorro consignan en cheques de canje $ 900.000, en efectivo $ 789.000, en cheques de otras oficinas $ 690.000
- Pagos por Caja: Retiro de cuentas corrientes por $ 340.000, cheques de otras oficinas por $ 45.000, Retiros de cuentas de ahorros por $ 354.000.
- Consignaciones recibidas en la fecha Para cuentas Corrientes de otras oficinas así: en cheques de canje $ 5.600.000 y en cheques de otras oficinas $ 91.000, En efectivo $ 340.000
- Para cuentas de Ahorro de esta oficina consignan en cheques de otros bancos locales $ 4.100.000, en efectivo $ 3.000.000, en cheques de otras oficinas $ 340.000
- Cheque devuelto banco de la republica para cuenta corriente $ 145.000.
- Cheque devuelto banco republica de cuenta de ahorros $854.000.
1 Caja | 30,480,000 |
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1 Banco de la Republica | 20,000,000 |
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1 Bancos y otras entidades financieras |
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1 Canje |
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1 Remesas en transito | 25,000 |
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1 Sucursales y agencias | 431,000 |
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2 Depósitos en cuenta corriente bancaria |
| 34,066,000 |
2 Certificados de depósito A termino |
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2 Depósitos de Ahorro |
| 7,370,000 |
2 Bancos y Corresponsales |
| 9,500,000 |
1 faltante al cajero 1 | 120,000 |
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2 sobrante al cajero 2 |
| 120,000 |
51,056,000 | 51,056,000 | |
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