Resumen de balance general tributario

RAZON SOCIAL:  Comercial San José Cía. Ltda

R.U.T.:  ° 78.909.897-9.

GIRO COMERCIAL:  Importadora de repuestos de automóviles y camiones,

DIRECCIÓN  Av. Vicuña Mackenna N°7655 comuna La Florida región Metropolitana.

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

EJRCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nº

CUENTAS

SUMAS

SALDOS

INVENTARIO

RESULTADO

DÉBITO

CRÉDITO

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO

PÉRDIDAS

GANACIAS

1

CAJA

              212.939.455

         209.800.688

3.138.767

0

3.138767

0

2

BANCO SANTANDER

                56.478.809

           53.087.600

3.391.209.-

0

3.391.209.-

0

3

BANCO CORPBANCA

                   4.897.099

             4.877.707

19.392.-

0

19.392

0

4

CLIENTES

              130.021.607

         128.535.845

1.485.762.-

0

1485.762.-

0

5

IVA CRÉDITO FISCAL

                38.320.107

           38.320.107

0

0

0

0

6

P.P.M

                   1.155.810

 0

1.155.810.-

0

1.155.810.-

0

7

PÉRDIDA EJERCICO ANTERIOR

                   7.864.502

 0

7.864.502

0

7.864.502

0

8

BBS. RAICES

              167.440.617

 0

167.440.617

0

167.440.617

0

9

VEHÍCULO

                77.421.952

 0

77.421.952

0

77.421.952

0

10

MUEBLES Y UTILES

                10.879.913

0

10.879.913

0

10.879.913

0

11

CTA. PARTICULAR SOC. Nº 1

                   6.071.400

0

6.071.400

0

6.071.400.-

12

CTA. PARTICULAR SOC. Nº 2

                   6.071.400

 0

6.071.400

0

6.071.400

13

MERCADERIAS

              201.684.774

         175.909.707

25.775.067

0

25.775.067

14

MAQUINARIA

                32.894.113

 0

32.894.113.

0

32.894.113

15

PRÉSTAMOS BCO. SANTANDER

                53.630.600

         133.737.569

0

80.106.969

0

80.106.969

16

PRESTAMOS BCO. CORP BANCA

                89.765.099

         177.066.503

0

87.301.404

0

87.301.404

17

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

                 354.788

0

354.788

0

354.788

18

PROVEEDORES

                65.099.455

         143.766.056

0

78.666.601

0

78.666.601

19

DOCUMENTOS POR PAGAR

                   8.765.099

           23.305.294

0

14.540.195

0

14.540.195

20

IVA DÉBITO FISCAL

                39.690.310

           39.690.310

0

0

0

0

21

CAPITAL

           60.000.000

0

60.000.000

0

60.000.000

22

REVALOR. CAPITAL PROPIO

                      987.077

             1.097.654

0

110.577

0

110.577

23

RETENCIÓN 2º CATEGORÍA

                         99.180

                   99.180

0

0

0

0

24

DESCUENTOS PREVISIONALES

             1.978.498

0

1.978.498

0

1.978.498

25

COSTO DE VENTA

              175.909.707

 0

175.909.707

0

0

0

175.909.707

26

REMUNERACIONES

                   9.892.492

 0

9.892.492

0

0

0

9892.707

27

HONORARIOS

                      991.800

 0

991.800

0

0

0

991.800

28

INDEMNIZACIONES

                      564.890

 0

564.890

0

0

0

564.890

29

MUTUAL

                      296.775

 0

296.775

0

0

0

296.775

30

LEYES SOCIALES

                      237.420

 0

237.420

0

0

0

237.420

31

ARRIENDO DE VEHICULOS

                      876.433

 0

876.433

0

0

0

876.433

32

MANTENC. Y REPARAC. DE V.

                      234.909

 0

234.909

0

0

0

234.909

33

COMBUSTIBLE

                   1.024.809

 0

1.024.809

0

0

0

1.024.809

34

IMPUESTOS ESPECIFICOS

                      655.707

 0

655.707

0

0

0

655.707

35

TELÉFONO

                      456.708

0 

456.708

0

0

0

456.708

36

GASTOS GENERALES

                      378.090

 0

378.090

0

0

0

378.090

37

PATENTE MUNICIPAL

                      123.809

 0

123.809

0

0

0

123.809

38

DEPRECIACIÓN

                      354.788

 0

354.788

0

0

0

354.788

39

INTERES BANCARIO

                      834.788

 0

834.788

0

0

0

834.788

40

VENTAS

         212.939.455

0

212.939.455

212.939.455

41

CORRECCIÓN MONETARIA

                   1.098.766

             1.543.308

444.542

444.542

SUMAS

          1.406.110.269

     1.406.110.269

536.443.029

536.443029

343.609.904

343.059.032

192.833.125

213.383.997

UTILIDAD DEL EJERCICIO

20.550.872

20.550.872

TOTAL

          1.406.110.269

     1.406.110.269

536.443.029

536.443.029

343.609.904

343.609.904

213.383.997

213.383.997

Sebastián Pavez Ibarra

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR