Administracion de capital HOTEL QUINTERO S.A DE C.V
Enviado por Griselda Camacho • 11 de Enero de 2016 • Tareas • 2.227 Palabras (9 Páginas) • 232 Visitas
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]
Contenido
INTRODUCION
POLÍTICAS DEL MANUAL
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO FACTURACIÒN
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE FACTURA
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECOTIZACIÓN
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VENTAS
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE VENTAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES
DIARAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE COBRANZA
REPORTE DE FACTURACIÒN
ANEXOS
DOCUMENTOS
FACTURA CANCELADA
INTRODUCION
Por medio de este trabajo se muestra el funcionamiento de facturación de la empresa HOTEL QUINTERO S.A DE C.V.
Se elaboró este manual de facturación con el propósito de contar con un documento que apoye el eficaz desempeño de las diferentes áreas que participan en el proceso de facturación y cobranza por lo cual estos se ejecutan directamente en los procedimientos y operaciones diarias.
Lo que comprende este trabajo, son los aspectos generales del entorno de trabajo que incluye políticas, alcance, diagrama del proceso de facturación y de procedimientos, reporte de facturación de un periodo determinado, anexo con documento requisitados, glosario y conclusión.
El documento realizado servirá de directriz para la capacitación y evaluación del personal, en caso de alguna modificación que afecte los movimientos se procederá a la actualización de este conforme a los resultados observados en su aplicación y necesidades de áreas involucradas en el proceso administrativo.
En las organizaciones es de vital importancia el proceso de facturación diaria para medir el flujo de entradas, obtener la legalización de los documentos de facturas de ventas y servicios de la empresa de acuerdo a la legislación y políticas aplicables, el principal insumo de flujo de efectivo es evaluar el programa de crédito y cobranza conforme a la política organizacional para la recuperación de recursos, los compromisos financieros de la empresa evalúan el programa de pagos de cuentas conforme a la política organizacional, esta es la principal salida de flujo de efectivo.
POLÍTICAS DEL MANUAL
Son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de decisiones este proceso debe ser coherente con los objetivos globales de la empresa, es decir, las decisiones que se tomen deben ir orientadas a la consecución de las metas propuesta.
Las políticas de facturación tiene el propósito de apoyar en el desempeño de las diferentes áreas que participan en los procesos de facturación y cobranza, por lo cual se ejecutan directamente en los procedimientos u operaciones diarias.
Al momento de realizar facturación se consideran políticas esenciales como:
- En caso de requerir factura por cualquiera de los servicios brindados por Hotel Quintero S.A. De C.V. deberá solicitarla al momento de recibir dicho servicio o al momento de realizar el check in.
- Para tal efecto, deberá proporcionar sus datos de facturación completos y correctos. Si usted no proporciona la información necesaria para elaborar y enviar la factura correspondiente, hacemos de su conocimiento que dicha factura no podrá ser elaborada en días posteriores.
- Le recordamos que una vez emitida la factura y no se hayan reportado errores en los datos, en un lapso mínimo de 3 días, la factura no será válida.
- Para consumos exclusivos del restaurante El Cheje le informamos que es el mismo proceso.
ALCANCE
El presente manual de facturación comprende el proceso de facturación de la empresa Hotel Quintero S.A de C.V tiene como principal objetivo informar a la Dirección Administrativa de la empresa tener un control de los movimientos que se han efectuado para facturar las ventas, a través el trabajo realizado por el auxiliar administrativo y autorizada por el administrador. De este modo se dará a conocer un procedimiento de facturación y la áreas que intervienen en este manual es el área administrativa.
No. De Actividad: | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | ÁREA ENCARGADA |
1 | Se ve si esta dado de alta. | Área administrativa |
2 | Es persona física. | |
3 | Requerimientos para dar de alta a una persona física en el SAT. | |
4 | Se piden los datos necesarios (R.F.C., datos generales). | |
5 | Se realiza la factura. | |
6 | Se desea imprimir la factura. | |
7 | Se envía de forma electrónica. | |
8 | Se imprime la factura. | |
9 | Fin del proceso. |
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO FACTURACIÒN
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN
[pic 5]
No. De Actividad: | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | ÁREA ENCARGADA |
1 | en el sistema, se hace la selección del producto que se ha vendido | CONTABILIDAD |
2 | Se verifica el precio del producto. | |
3 | Se procede a realizar el pago del producto vendido | |
4 | Se verifica que los datos del producto vendido estén correctos. | |
5 | De no estar correctos los datos, se realiza la cancelación de la factura. | |
6 | Se realiza la factura | |
7 | fin |
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE FACTURA
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN.[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
...