CONTABILIZACION DE INGRESOS

CONTABILIZACION DE INGRESOS

1.-INGRESAR A LINK SHARE POINT DEL CORREO.

2.-DESCARGAR MRCI FLUJO.

3.-SELECCIONAR LA CUENTA DE BANCO.

• FILTRARLO POR LOS CARGOS QUITANDO LAS VACIAS
• SE FILTRA POR LA FECHA DE LA SEMANA QUE SE VA A CONTABILIZAR
• COPIAR DE FECHA A FACTURA EN UNA HOJA NUEVA
• QUITAR DEVOLUCIONES QUE ESTAN EN ROJO Y MOVIMIENTOS EN DLLS.
• SELECCIONAR DEL ENCABEZADO HASTA DONDE TERMINA EL PRIMER DIA
• CLIC EN ORDENAR Y FILTRAR Y CLIC EN ORDEN PERSONALIZADO, ORDENAR POR BENEFICIARIO DE LA A a Z.
• SELECCIONAR DESDE EL ULTIMO PAGO DEL DIA ANTERIOR HASTA TERMINAR EL DIA DESPUES PICARLE A ORDENAR POR Y LE PONGO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL DIA ANTERIOR Y SI NO TIENE CLIC EN COLUMNA (C).
• SUMAR LA FILA DE CARGOS.
• APLICAR LINEAS DE SEPARACION DIFERENCIANDO LOS DIAS.
• ORDENARLO, E IMPRIMIR.

PASO 1

ENTRAR A COMPAQ BANCOS.

1.- EN DIA DE TRABAJO PONER LA FECHA DEL DIA QUE SE ESTARA CONTABILIZANDO.

2.-EMPRESA: SELECCIONAR LA EMPRESA QUE SE CONTABILIZARA Y DOBLE CLIC.

3.-EN DOCUMENTOS CLIC A GENERACION MASIVA DE PAGOS.

4.-CLIC EN F3 CUENTA BANCARIA Y SELECCIONAR LA QUE SE VALLA A REVISAR (3138,0313,ETC)

5.-PONER LA FECHA DE 1 DE FEBRERO Y LA FECHA FINAL DEJARLA ASI.

6.-CLIC EN CLIENTAS (SI ES COBRANZA)

7.-SIGUIENTE.

8.- EN ESTADO DE DOCUMENTO CLIC EN EMITIDO.

9.-BUSCO EL CLIENTE  Y REVISO QUE SEA LA FACTURA SELECCIONO EL CLIENTE CON EL NUMERO DE FACTURA EN BASE AL DOCUMENTO QUE IMPRIMI.

10.-SI TIENE EN LA DESCRIPCION VARIAS FACTURAS HAGO LA SUMA PARA VER SI COINCIDE Y BUSCO CADA FACTURA EN DONDE MISMO Y LAS SELECCIONO UNA POR UNA.

11.-AQUÍ MISMO SIN SALIR SELECCIONO TODOS LOS CLIENTES DEL DIA.

12.-CLIC EN PROCESAR Y CONTINUACION.

PASO 2 RENOMBRAR TODOS LOS MOVIMIENTOS

1.-DOCUMENTOS.

2.-INGRESOS

3.-SELECCIONAR LA CUENTA DE BANCO.

4.-FOLIO CLIC EN F3 Y BUSCAR IMPORTE (ABONO O SI HAY VARIAS FACTURAS LA CANTIDAD DE CADA UNA Y CUANDO ME SALGAN SELECCIONO CON DOBLE CLIC LA CORRECTA).

5.-DEBAJO DE ASOCIACION DE DOCUMENTOS SALE LA FACTURA DOY DOBLE CLIC, SE ABRE UNA NUEVA VENTANA Y REVISO NUM DE FACTURA Y ESE LO UTILIZO PARA LA REFERENCIA Y PARA CONCEPTO (F-000) Y LO GUARDO.

¿VERIFICACION DE QUE NO FALTE NINGUNO POR RENOMBRAR?

DOCUMENTOS---INGRESOS---FOLIO---F3---- REVISO QUE ESTEN TODAS.

PASO 3 CONTABILIZAR.

1.-CONTABILIDAD.

2.-CONTABILIZACION MASIVA DE DOCUMENTOS.

3.-DOCUMENTO.

4.-INGRESO O EGRESO BANCARIO (SEGÚN SEA EL CASO).

5.-FECHA INICIAL DE LA SEMANA Y FINAL DE LA SEMANA.

6.-CUENTA (3138, 0313, ETC)

7.-BUSCAR DOCUMENTOS.

8.-SOLO SELECCIONO LOS QUE TIENEN TODOS LOS DATOS.

9.-PROCESAR.

10.-PREPOLIZA: CLIENTES O PROVEEDORES.

11.-ACEPTAR.

12.-CERRAR.

CONTABILIZACION DE FACTURAS MANUAL.

¡SI DICE SALDO PENDIENTE ES MANUAL!

1.-DOCUMENTOS.

2.-INGRESOS.

3.-BUSCAR CUENTA (3138 ETC)

4.-INGRESAR NOMBRE DEL CLIENTE Y LA FECHA.

5.-IMPORTE PONER EL ABONO.

6.-EN REFERENCIA Y CONCEPTO EL NÚMERO DE FACTURA NORMAL.

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