Correlacion Y Diversificacion
Enviado por saulitoso • 28 de Octubre de 2013 • 372 Palabras (2 Páginas) • 267 Visitas
En general el inversor se interesa fundamentalmente por evitar los rendimientos
negativos, para facilitar su uso la medición de riesgo considera toda divergencia del
rendimiento real con respecto al rendimiento esperado.
En el caso que el inversor pueda estimar los rendimientos posibles de una inversión en
acciones y su probabilidad de ocurrencia, el análisis se resume en dos términos: el
rendimiento esperado y la desviación estandar (la desviación estandar es la medida de la
dispersión de los valores respecto a la media).
s=[S(Rendimiento Probable Y– Rendimiento Total Esperado)2x Probabilidad Y] 1/2
En general el inversor se interesa fundamentalmente por evitar los rendimientos
negativos, para facilitar su uso la medición de riesgo considera toda divergencia del
rendimiento real con respecto al rendimiento esperado.
En el caso que el inversor pueda estimar los rendimientos posibles de una inversión en
acciones y su probabilidad de ocurrencia, el análisis se resume en dos términos: el
rendimiento esperado y la desviación estandar (la desviación estandar es la medida de la
dispersión de los valores respecto a la media).
s=[S(Rendimiento Probable Y– Rendimiento Total Esperado)2x Probabilidad Y] 1/2
En general el inversor se interesa fundamentalmente por evitar los rendimientos
negativos, para facilitar su uso la medición de riesgo considera toda divergencia del
rendimiento real con respecto al rendimiento esperado.
En el caso que el inversor pueda estimar los rendimientos posibles de una inversión en
acciones y su probabilidad de ocurrencia, el análisis se resume en dos términos: el
rendimiento esperado y la desviación estandar (la desviación estandar es la medida de la
dispersión de los valores respecto a la media).
s=[S(Rendimiento
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