EJECUCION DE DIFERENCIA DE CAMBIO
Enviado por luciaivette • 19 de Agosto de 2020 • Apuntes • 498 Palabras (2 Páginas) • 95 Visitas
EJECUCION DE DIFERENCIA DE CAMBIO
1.- Para ejecutar Dc al cierre de mes se ingresara la siguiente transacción: SA38
[pic 1]
2.- damos enter y nos muestra la siguiente pantalla colocamos: ZSAPF100 y le damos ejecutar [pic 2]
[pic 3]
3.-de ahí se visualizara la siguiente pantalla: nos vamos y hacemos CLICK en la [pic 4] borramos el creado por y le damos ejecutar [pic 5]
[pic 6]
4.-de la siguiente pantalla seleccionamos variantes del cuadro seguido a continuación en donde se encuentran las variantes de cada sociedad para la ejecución de Diferencia de cambio. Vamos seleccionando una por una.
[pic 7]
VARIANTES DE DIFERENCIA DE CAMBIO VIGENTES | ||
GREPESAC | ||
PARTIDAS | VARIANTE | DESCRIPCION |
Cuentas por Cobrar | 0527_PES_DEUDO | DEUDORES A SOLES |
0527_USD_DEUDO | DEUDORES A DOLARES | |
Bancos | BANCO_PES_0527 | VALOR SOLES 0527 |
BCO_USD_0527 | VALOR DOLAR 0527 | |
Cuentas por Pagar | 0527_PES_ACREE | ACREEDORES A PES |
0527_USD_ACREE | ACREEDORES A USD | |
0527_USD_ACRMM | ACREEDORES A USD/M&M | |
0527_PES_ACRMM | ACREEDORES A PES/M&M | |
Para el caso de GREPESAC se corre dos veces la diferencia en cambio porque una es PA (partidas abiertas- cuentas extractos) y Saldos (cuentas corrientes). | ||
REGAMSAC | ||
PARTIDAS | VARIANTE | DESCRIPCION |
Cuentas por Cobrar | PERU_FUERTE_1 | MONEDA FUERTE-ACTIVOS |
PERU_LOCAL_1 | MONEDA LOCAL-ACTIVOS | |
Bancos | 0877.C.CTE.PES | VALORAC.CTAS.BCO.10.PES CTE |
0877.C.CTE.USD | VALORAC.CTAS.BCO.30.USD | |
0877_DE PAS S/ | 0877 DE PARTIDAS EN SOL EXTRAC | |
0877_DE PAS $ | 0877 DE PARTIDAS EN USD EXTRAC | |
Cuentas por Pagar | PERU_FUERTE_2 | MONEDA FUERTE-PASIVOS |
PERU_LOCAL_2 | MONEDA LOCAL-PASIVOS | |
0877_PES_ACRMM | ACREEDORES A PES M&M.SLQ | |
0877_USD_ACRMM | ACREEDORES A USD M&M.SLQ | |
REGAPESA | ||
PARTIDAS | VARIANTE | DESCRIPCION |
Cuentas por Cobrar | 0488_LOCAL_1 | MONEDA LOCAL-ACTIVOS |
0488_FUERTE_1 | MONEDA FUERTE-ACTIVOS | |
Bancos | 0488 CTE PES | VALORAC.CTAS.BCO.10 |
0488 CTE USD | VALORAC.CTAS.BCO.30 | |
CTA.EXT.SOL | DIF C EXTR PES EN USD | |
CTA.EXT.USD | DIF C EXTRACTO USD NUEVA | |
Cuentas por Pagar | 0488_PES_ACREE | ACREEDORES SOLES A DOLARES |
0488_USD_ACREE | ACREEDORES DOLARES A SOLES | |
0488_PES_ACRMM | ACREEDORES A PES M&M | |
0488_USD_ACRMM | ACREEDORES A USD M&M | |
0488_PES_1802 | ACREEDORES A PES 1802 | |
0488_USD_1802 | ACREEDORES A USD 1802 |
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