Estudios E Inversión Financiera

Introducción:

La empresa computadoras de Durango AZ utiliza un sistema de ventas de equipos de cómputo del cual obtiene la mayoría de sus ingresos, la página ofrece la opción de hacer envíos de equipos a distintas partes de la república y ponerse en contacto con los clientes, a continuación se muestra los estudios y evaluaciones financieras necesarias.

Desarrollo:

• Inversión fija y capital de trabajo:

Inversión Fija: Pagos a empleados, Impuestos, Nómina, Renta.

Capital de Trabajo: Compra de Inmobiliarios, Compra de Equipos, Estudios, Permisos de para comercio.

• Vida útil y valor del rescate:

• Flujo de caja proyectado:

Marzo Abril Mayo

Ingresos:

Cobranzas 30 días $52,000 $85,000 $70,000

Cobranzas 60 días

Cobranzas Pendientes $80,000

Crédito Bancario $2,000

Total de Ingresos $134,000 $85,000 $70,000

Egresos:

Pago de Proveedores $25,000 $15,000 $20,000

Pago de Renta $2,000 $2,000 $2,000

Pago de Servicios $3,000 $3,000 $3,000

Pago de Envíos $2,000 $700 $500

Total de Egresos $32,000 $21,200 $25,500

Flujo de Caja OP $102,000 $63,800 $55,500

Crédito Bancario $1,000 $1,000 $0

Total de Operaciones Financieras $1,000 $1,000 $0

Flujo de Caja Financiero $101,000 $62,800 $55,500

Saldo de Caja Inicial $1,000 $102,000 $164,000

Saldo de Caja Final $102,000 $164,000 $219,500

Junio Julio Agosto

Ingresos:

Cobranzas 30 días $50,00 $50,000

Cobranzas 60 días

Cobranzas Pendientes $100,000 $50,000

Crédito Bancario

Total de Ingresos $100,000 $100,000 $50,000

Egresos:

Pago de Proveedores $30,000 $15,000 $20,000

Pago de Renta $2,000 $2,000 $2,000

Pago de Servicios $3,000 $3,000 $3,000

Pago de Envíos $2,000 $700 $500

Total de Egresos $37,000 $20,700 $25,500

Flujo de Caja OP $102,000 $63,800 $55,500

Crédito Bancario $0 $0 $0

Total de Operaciones Financieras $0 $0 $0

Flujo de Caja Financiero $102,000 $63,800 $55,500

Saldo de Caja Inicial $164,000 $266,000 $329,800

Saldo de Caja Final $266,000 $329,800 $385,300

Septiembre Octubre Noviembre

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