Notas SAP BPC

SOLICITUD PROYECTO EVOLUTIVO

Fecha Solicitud: 22-11-2022

Área Solicitante: Modelo económico

CAPEX/OPEX

OPEX

En caso de OPEX declarar CeCo para el gasto:

Solicitante: Diego Serrano

Back UP: 

Regulatorio

SI (     )

No (X )

N° Decreto/Oficio/REX de respaldo (     )

DETALLE SOLICITUD

Se requiere en SAP BPC, realizar ajustes en los reportes de acuerdo con lo siguiente:

• En los reportes de balance y resultado tanto estándar como los creados a petición de usuarios, se requiere corregier la estructura de acuerdo con el formato FECU que se indica en el archivo adjunto “plantilla de consolidación 03_2022”.
• Se requiere corregir los rubros de los reportes de flujo de efectivo, de acuerdo con el formato del archivo adjunto denominado “E200_flujo CGE Conso marzo_2022”.
• Se requiere revisión de los reportes balance y estado de resultados que fueron creados para cada grupo de consolidación pues traen error en los montos.
• Se requiere en el reporte de flujo de efectivo del grupo E205 CGET corregir la validación de la fila 86 para la sociedad Tusan (E514), esta validación debe indicar el total consolidado del efectivo y equivalente del grupo E514 en el reporte flujo de efectivo (fila 85) menos el total del rubro de efectivo y equivalentes consolidado del grupo E514 en reporte balance.
• Se requiere automatizar los ajustes post consolidación, de manera que al momento de ingresar un ajuste post consolidación en un grupo de consolidación, este ajuste se replique en el consolidado de arriba hasta llegar a la matriz State Grid grupo de consolidación E112, según indique la malla de consolidación.

[pic 2] [pic 3]

BENEFICIOS CUALITATIVOS

Los ajustes solicitados en estos reportes de SAP BPC, permitirán visualizar la información de forma correcta y optimizar el el proceso de generación de estados financieros consolidados del grupo.

BENEFICIOS ECONOMICOS

GESTION DEL CAMBIO

AUTORIZACIONES

Solicitante

Aprueba

Gerente

Responsable Sistemas

Nombre:

Diego Serrano

Firma:

Nombre:

Sergio Flores

Firma:

Nombre

Firma:

Nombre

Firma:

USO INTERNO SISTEMAS DE INFORMACION

Fecha de Recepción Solicitud:

Número de Ticket: