Presupuestos

presupuesto de venta

unidades valor unitario total

enero 12114,6 450 $ 5.451.571

8736,49 600 $ 5.241.895

8387,05 900 $ 7.548.329

2271,49 1200 $ 2.725.786

subtotal $ 20.967.581

febrero $ 15.121,76 450 $ 6.804.791,50

$ 10.905,11 600 $ 6.543.068,75

$ 10.468,91 900 $ 9.422.019,00

$ 2.835,33 1200 $ 3.402.395,75

subtotal $ 26.172.275

total $ 47.139.856

costo de venta

unidades valor unitario total

enero 12114,6 300 $ 3.634.380

8736,49 450 $ 3.931.421

8387,05 750 $ 6.290.288

2271,49 1050 $ 2.385.065

subtotal $ 16.241.153

febrero $ 15.121,76 300 $ 4.536.528,00

$ 10.905,11 450 $ 4.907.299,50

$ 10.468,91 750 $ 7.851.682,50

$ 2.835,33 1050 $ 2.977.096,50

subtotal $ 20.272.606,50

total $ 36.513.759,00

presupuesto de compra

enero necesidad de venta Inventario F. Inventario I unidades a comprar total

12114,6 12097,41 9038,64 15173,37 300 $ 4.552.011

8736,49 8724,09 6518,25 10942,33 450 $ 4.924.049

8387,05 8375,13 6257,52 10504,66 750 $ 7.878.495

2271,49 2268,26 1694,75 2845 1050 $ 2.987.250

total $ 20.341.805

necesidad de venta inventario F Inventario I unidades a comprar total

febrero $ 15.121,76 13015,78 12097,41 $ 16.040,13 300 $ 4.812.039

$ 10.905,11 9386,38 8724,09 $ 11.567,40 450 $ 5.205.330

$ 10.468,91 9010,92 8375,13 $ 11.104,70 750 $ 8.328.525

$ 2.835,33 2440,46 2268,26 $ 3.007,53 1050 $ 3.157.907

total $ 21.503.801

gastos de administracion y venta

detalle enero febrero total

Costos de mercadotecnia $ 3.625.000 $ 4.600.000 $ 8.225.000

gastos financieros $ 6.030.223 $ 6.550.632 $ 12.580.855

costo de distribucion $ 15.035.000 $ 14.325.000 $ 29.360.000

sueldos $ 38.550.000 $ 38.550.000 $ 77.100.000

dividendos socios $ 12.640 $ 12.640 $ 25.280

subtotal $ 63.252.863 $ 64.038.272 $ 127.291.135

depreciacion $ 10.375.857 $ 12.200.300 $ 22.576.157

total $ 73.628.720 $ 76.238.572 $ 149.867.292

(En miles de pesos chilenos) 31.01.2013 29.02.2013

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo equivalente (caja) 28.700.480 6.118.706

clientes 40.283.084 28.493.258

Inventarios, neto 20.967.581 26.172.275

Activos por impuestos corrientes 1.264.433 6.505.036

Total activos corrientes 100.761.654 81.120.649

Activos No Corrientes

Otros Activos no financieros corrientes 320.210 326.536

Inversiones en asociadas 28.852.022 33.974.549

Plusvalía 145.108.470 144.477.536

Activos intangibles distintos a la plusvalia, 80.314 80.104

Propiedades Plantas y Equipos 149.390.850 153.369.408

Activos por impuestos diferidos 56.408.810 51.988.162

Pagos anticipados 0 0

Otros activos no corrientes 0 0

Total activo no corrientes 380.160.676 384.216.295

Total Activos 480.922.330 465.336.944

PASIVOS

Pasivo Corrientes

Otros Pasivos Financieros Corrientes 9.789.904 15.167.085

Otros pasivos no financieros Corrientes 0 0

Pasivos que devengan intereses 0 0

Acreedores comerciales y otras CxP 0 0

CxP Comerciales y otras cuentas por pagar 66.144.084 41.726.092

CxP entidades relacionadas 20.228.637 18.188.945

Provisiones 0 0

Obligaciones por beneficios post empleos 0 0

CxP impuestos 0 0

Pasivos de cobertura 0 0

Otras

...