Presupuestos

presupuesto de venta

unidades valor unitario total

enero 12114,6 450 $ 5.451.571

8736,49 600 $ 5.241.895

8387,05 900 $ 7.548.329

2271,49 1200 $ 2.725.786

subtotal $ 20.967.581

febrero $ 15.121,76 450 $ 6.804.791,50

$ 10.905,11 600 $ 6.543.068,75

$ 10.468,91 900 $ 9.422.019,00

$ 2.835,33 1200 $ 3.402.395,75

subtotal $ 26.172.275

total $ 47.139.856

costo de venta

unidades valor unitario total

enero 12114,6 300 $ 3.634.380

8736,49 450 $ 3.931.421

8387,05 750 $ 6.290.288

2271,49 1050 $ 2.385.065

subtotal $ 16.241.153

febrero $ 15.121,76 300 $ 4.536.528,00

$ 10.905,11 450 $ 4.907.299,50

$ 10.468,91 750 $ 7.851.682,50

$ 2.835,33 1050 $ 2.977.096,50

subtotal $ 20.272.606,50

total $ 36.513.759,00

presupuesto de compra

enero necesidad de venta Inventario F. Inventario I unidades a comprar total

12114,6 12097,41 9038,64 15173,37 300 $ 4.552.011

8736,49 8724,09 6518,25 10942,33 450 $ 4.924.049

8387,05 8375,13 6257,52 10504,66 750 $ 7.878.495

2271,49 2268,26 1694,75 2845 1050 $ 2.987.250

total $ 20.341.805

necesidad de venta inventario F Inventario I unidades a comprar total

febrero $ 15.121,76 13015,78 12097,41 $ 16.040,13 300 $ 4.812.039

$ 10.905,11 9386,38 8724,09 $ 11.567,40 450 $ 5.205.330

$ 10.468,91 9010,92 8375,13 $ 11.104,70 750 $ 8.328.525

$ 2.835,33 2440,46 2268,26 $ 3.007,53 1050 $ 3.157.907

total $ 21.503.801

gastos de administracion y venta

detalle enero febrero total

Costos de mercadotecnia $ 3.625.000 $ 4.600.000 $ 8.225.000

gastos financieros $ 6.030.223 $ 6.550.632 $ 12.580.855

costo de distribucion $ 15.035.000 $ 14.325.000 $ 29.360.000

sueldos $ 38.550.000 $ 38.550.000 $ 77.100.000

dividendos socios $ 12.640 $ 12.640 $ 25.280

subtotal $ 63.252.863 $ 64.038.272 $ 127.291.135

depreciacion $ 10.375.857 $ 12.200.300 $ 22.576.157

total $ 73.628.720 $ 76.238.572 $ 149.867.292

(En miles de pesos chilenos) 31.01.2013 29.02.2013

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo

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