Procedimiento de Pago a Proveedores
Enviado por Ruddy Surco • 21 de Octubre de 2016 • Informes • 436 Palabras (2 Páginas) • 576 Visitas
NARRATIVA
Procedimiento de Pago a Proveedores
- Jefe de Sección de Presupuestos :
Mediante proveído en Hoja de Tramite Interno deriva el comprobante C.31 Compromiso y la que respalda todo el proceso de contratación mas la constancia de recepción de bienes conforme en fotocopia legalizada al área de Contabilidad.
- Jefe de Sección de Contabilidad:
Recibe y remite la documentación al Auxiliar de Contabilidad
- Auxiliar de Contabilidad:
Recibe y revisa la documentación, procesa el comprobante C.31 Devengado por el gasto total, imprime y firma el Comprobante C.-.31y remite la documentación al Supervisor Contable para su revisión.
- Supervisor Contable:
Recibe y revisa la documentación, luego procede de la siguiente manera:
- Firma el Comprobante C-31 Devengado y en constancia de que reviso la apropiacion del gasto.
- Remite la documentación al Jefe de Sección de Contabilidad
- Jefe de Sección de Contabilidad:
Recibe toda la Documentación y procede a la verificación del registro y suscribe en el comprobante C-31 como constancia de haber aprobado la ejecución del gasto, registrando en el sistema el registro de “Aprobado” y envía toda la documentación al área de Tesorería, en caso de identificar algun error o inconsistencia devuelve toda la documentación al Supervisor para su corrección.
- Jefe de Sección de Tesorería:
Con la información proveniente del área de Contabilidad emite el reporte “Disponibilidad de Fondos”-“DF” verificando tal aspecto en su sistema de Control de Recursos (SCR) y envia el mismo al Auxiliar de Tesoreria, instruyendo proceder al proceso de pago, previa verificación de factura de proveedor.
- Proveedor
Envia la nota fiscal a la Seccion de Tesoreria, la misma que mediante Hoja de Tramite Interno es entregada al auxiliar de Tesoreria.
- Auxiliar de Tesoreria
Recepciona la nota fiscal y procede a su revisión registrando en el libro de compras IVA, sellando en la misma la leyenda “Revisada”-“Rev”
Recibe reporte “Disponibilidad de Fondos” y toda la documentación de respaldo y procede a procesar el registro del comprobante C.31 pagado, adjuntando a la documentación la nota fiscal.
- Supervisor de Tesoreria:
Recibe y revisa el Comprobante procesado y la documentación, y firma los Comprobantes C.31 si los mismos se encuentran adecuadamente procesados y envía el mismo al jefe de Tesoreria.
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