Semana 6 contabilidad
Enviado por Fabianna Peirano • 20 de Diciembre de 2022 • Trabajos • 2.356 Palabras (10 Páginas) • 41 Visitas
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DESARROLLO [pic 8]
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Luego de revisar la información, responda:
1. Registre las operaciones en el libro diario.
2. Traspase la información del libro diario al libro mayor.
3. Confeccione el balance de 8 columnas.
LIBRO DIARIO | |||
FECHA | TRANSACCIÓN | DEBE HABER | |
01.22 | 1 | ||
CAJA A CAPITAL | $1.000.000 | ||
$1.000.000 | |||
GLOSA: INICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES | |||
03.22 | 2 | ||
CAJA A BANCO | $1.000.000 | ||
$1.000.000 | |||
GLOSA: DEPOSITO A CTA CORRIENTE BANCO BCI | |||
04.22 | 3 | ||
MERCADERIAS A PROVEEDORES | $1.000.000 | ||
$1.190.000 | |||
GLOSA: COMPRA DE MERCADERÍAS A LA EMPRESA WTT S.A PAGADERO AL CRÉDITO SIMPLE, SEGÚN FACTURA 1212 | |||
09.22 | 4 | ||
CLIENTES A VENTAS A IVA DF | $1.904.000 | $1.600.000 | |
$304.000 | |||
GLOSA: VENTA DE MERCADERÍAS SEGÚN FACTURA 1, PAGADERO AL CRÉDITO SIMPLE | |||
09.22 | 5 | ||
COSTO DE VENTAS A MERCADERÍAS | $700.000 | ||
$700.000 | |||
GLOSA: COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS SEGÚN FACTURA 1 CON FECHA DEL 09.22 | |||
15.22 | 6 | ||
BANCO A CLIENTES | $1.904.000 | ||
$1.904.000 | |||
GLOSA: SE RECIBE PAGO DE FACTURA 1 DEL DÍA 09.22 | |||
18.22 | 7 | ||
PROVEEDORES A BANCOS | $1.190.000 | ||
$1.190.000 | |||
GLOSA: PAGO DE FACTURA 1212, FECHA DE 04.22 DE PROVEEDORES WTT S.A CON CHEQUE N°1 | |||
20.22 | 8 | ||
MERCADERÍAS IVA CF A PROVEEDORES | $1.200.000 | ||
$1.428.000 | |||
GLOSA: COMPRA DE MERCADERÍA A EMPRESA PIK LTDA. PAGADERO AL CRÉDITO SIMPLE, SEGÚN FACTURA 59 | |||
22.22 | 9 | ||
CLIENTES A VENTAS A IVA DF | $1.785.000 | $1.500.000 | |
$285.000 | |||
GLOSA: VENTA DE MERCADERÍAS A 30 DÍAS, SEGÚN FACTURA 2 | |||
22.22 | 10 | ||
COSTO DE VENTAS A MERCADERÍAS | $900.000 | ||
$900.000 | |||
GLOSA: COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS SEGÚN FACTURA 2 CON FECHA 22.22 | |||
25.22 | 11 | ||
CONSUMOS BÁSICOS IVA CF A PROVEEDORES | $40.000 $7.600 | ||
$47.600 | |||
GLOSA: REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS, ENEL S.A FACTURA 60585 POR $40.000 | |||
27.22 | 12 | ||
CONSUMOS BÁSICOS IVA CF A PROVEEDORES | $20.000 $3.800 | ||
$23.800 | |||
GLOSA: REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUAS ANDINAS S.A FACTURA 332 POR $20.000 SE PAGARÁ JUNTO CON LA ELECTRICIDAD EL DÍA 30 DEL MES | |||
30.22 | 13 | ||
PROVEEDORES A BANCOS | $71.400 | ||
$71.400 | |||
GLOSA: SE REALIZA EL PAGO DE AGUA Y ELECTRICIDAD, CON CHEQUE N°2 | |||
30.22 | 14 | ||
BANCO A CLIENTES | $750.000 | ||
$750.000 | |||
GLOSA: SE RECIBE ABONO DE CLIENTES, POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE |
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