TALLER INDIVIDUAL CONCILIACIÓN BANCARIA EMPRESA SELIMSA
Enviado por NAOMY CRISTINA VILLACRES AGUIRRE • 1 de Noviembre de 2022 • Informes • 416 Palabras (2 Páginas) • 54 Visitas
[pic 1]
CONTABILIDAD I
Mayo - septiembre 2022
TALLER INDIVIDUAL CONCILIACIÓN BANCARIA
- LA EMPRESA “SELIMSA.” EN EL BANCO INTERNACIONAL TIENE UNA CUENTA CORRIENTE Nº 345608 EN EL MES DE JUNIO, PRESENTÓ EL SIGUIENTE MOVIMIENTO:
EMPRESA SELIMSA | |||||
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS Banco Internacional: Cuenta No. 45608 Junio 2022 | |||||
FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | HABER |
01- Junio | Saldo anterior conciliado |
| 28.000,00 |
| 28.000,00 |
03- Junio | Depósitos por ventas No. 2307 |
| 8.000,00 |
| 36.000,00 |
03- Junio | Pago servicios con cheque nº 401 |
|
| 4.000,00 | 32.000,00 |
05- Junio | Pago servicios con cheque nº 402 |
|
| 2.000,00 | 30.000,00 |
06- Junio | Pago servicios con cheque nº 403 |
|
| 2.100,00 | 27.900,00 |
08- Junio | Depósito por ventas No. 4098 |
| 5.000,00 |
| 32.900,00 |
10- Junio | N/Débito |
|
| 816,00 | 32.084,00 |
13- Junio | Pago servicios con cheque nº 405 |
|
| 5.000,00 | 27.084,00 |
17- Junio | Pago servicios con cheque nº 406 |
|
| 1.500,00 | 25.584,00 |
17- Junio | Depósito por ventas No 67543 |
| 7.000,00 |
| 32.584,00 |
22 Junio | Pago servicios con cheque nº 407 |
|
| 300,00 | 32.284,00 |
23- Junio | Pago servicios con cheque nº 408 |
|
| 8.000,00 | 24.284,00 |
25- Junio | N/Debito |
|
| 270,00 | 24.014,00 |
26- Junio | N/Crédito |
|
| 120,00 | 23.894,00 |
...