Conocer cómo funcionan los instrumentos financieros “opciones” y “futuros”
Enviado por erick carrazco • 30 de Abril de 2017 • Ensayos • 790 Palabras (4 Páginas) • 117 Visitas
Nombre: | Matrícula: |
Nombre del curso: Modelación Financiera | Nombre del profesor: Juana Viridiana Medrano |
Módulo: Módulo 3 – Tema 15. Derivados Financieros | Actividad: Actividad 15: Precio de un contrato |
Fecha: 27 de abril del 2017 | |
Bibliografía:
http://www.infoaserca.gob.mx/coberturas/cacao.asp |
Objetivo: Conocer cómo funcionan los instrumentos financieros “opciones” y “futuros”.
Procedimiento y Resultados:
- Abrir blackboard
- Leer tema
- Investigar sobre mercado del cacao
- Llegar a resultados
- Llegar a una conclusión
Trabajas en una fábrica de chocolates, por lo que es una prioridad garantizar el precio de la materia prima, en este caso del cacao, para lo cual has comprado un contrato de futuros para la adquisición del insumo; cada contrato es por 10 toneladas métricas, el 27 de abril de 2017 y para ser ejercido en septiembre de 2017; al último precio del día que fue de 1883 por tonelada métrica ¿Cuál sería la utilidad o pérdida en el contrato de futuros si el precio de la tonelada métrica de cacao fuera de 1873 y cuanto seria si fuera 1893 al vencimiento?
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Así que si el precio por tonelada sube se asume que ocurre lo siguiente
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Así que si el precio por tonelada baja se asume que ocurre lo siguiente
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Como podemos ver es mejor mas el futuro porque por el tiempo a cuál se adecua el contrato, esperar a que suba mucho el cacao es poco factible viendo un poco la información, con esto se puede ver que al contratar una opción el precio de costo de prima sería una erogación muy grande.
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