Cuestionario Previo De Evalucion (auditoria)
Enviado por dulch • 16 de Septiembre de 2014 • 700 Palabras (3 Páginas) • 382 Visitas
CUESTIONARIO PREVIO DE EVALUACION
I. DATOS GENERALES:
1. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA. COBRANZA S.A. DE C.V.
2. FECHA DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA. 30 DE MARZO DE 2006
3. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE
DIVERSOS CLIENTES
4. DOMICILIO. EMILIO DONDE NO. 1 COL. CENTRO
5. GERENTE O DIRECTOR PABLO ACEVEDO
6. CONTADOR. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ PACHECO
7. ORGANIGRAMA: SI ___X______ NO ___________
8. MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SI_____X____ NO _________
9. INDICAR SI SE HA DICTAMINADO ANTERIORMENTE SI
10. ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DICTAMEN FISCAL. SI
11. PROMEDIO DE POLIZAS REGISTRADAS MENSUALMENTE:
DIARIO 50
INGRESOS 15
EGRESOS 80
OTRAS --
12. LIBROS OFICIALES Q MANEJAN Y TIENEN DIARIO Y MAYOR
13. EN QUE TIPO DE PROGRAMA DE COMPUTO MANEJAN SU CONTABILIDAD COI
14. CUMPLIMIENTO DE AVISOS AL R.F.C. SI
15. CONTABILIDAD AL CORRIENTE (PLAZO 2 MESES). NO
16. EXISTE AREA REVISORA DE IMPUESTOS. SI
17. SE HA TENIDO AUDITORIA FISCAL POR ÑA AUTORIDAD NO
18. SE HA DICTAMINADO POR CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE; SALVEDADES, ACLARACIONES ETC. NO
19. EXISTEN SUCURSALES AGENTES, REPRESENTANTES.SI, D.F., CHIHUAHUA, MONTERREY
20. AUTORIZA PARA RECIBIR DONATIVOS. NO
11.- CAJA Y BANCOS.
1. CUANTOS FONDOS DE CAJA TIENEN Y SI ESTAN CONTROLADOS ADECUADAMENTE 5, UNO POR SUCURSAL
2. PRACTICAN ARQUEOS PERIODICAMENTE. SI
3. CUANTAS CUENTAS DE
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