Estados de Analisis Fianncieros
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PUBLIART C.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo 2016-2015
(Expresado en Bolívares a Valores Corrientes) | ||
ACTIVO | ||
ACTIVO CORRIENTE | 2016 2015 | |
Efectivo y sus Equivalentes | 2.534.962,87 1.538.580,49 | |
Cuentas por Cobrar Clientes | 5.946.963,69 8.180.795,05 | |
Cuentas por Cobrar Relacionadas | 384.686,17 362.126,17 | |
Inventario Materiales y Suministros | 6.204.262,87 7.755.328,59 | |
Tributos Pagados por Adelantado | 3.024.221,43 1.768.732,60 | |
Otros Activos Corrientes Pagados por Adelantado | _ 170.000,00 1.016.806,32 | |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18.265.097,03 20.622.369,22 | |
ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad, mobiliario y Equipo | 4.185.793,16 4.109.369,95 | |
Depreciación Acumulada | _ (2.585.422,13) (2.068.263,50) | |
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1.600.371,03 2.041.106,45 | |
Bonos | _ 1.449.256,52 1.449.256,52 | |
PASIVO Y PATRIMONIO | ||
PASIVO | ||
PASIVO CORRIENTE Anticipo de Proveedores | 195.763,39 | 701.674,87 |
Beneficios y Obligaciones Laborales | 211.614,34 | 156.465,50 |
Cuentas por pagar Accionistas y Socios | 0,00 | 3.519.996,04 |
Dividendos por Pagar | 12.225.563,70 | 0,00 |
Patente Alcaldía por Pagar | 87.140,72 | 87.140,72 |
Seguros por Pagar | 163.326,08 | 214.136,08 |
Retenciones y Tributos por Pagar | 717.052,46 | 1.576.892,57 |
ISLR por Pagar _ 276.566,88 1.868.158,69 | ||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.877.027,58 | 8.124.464,47 |
PASIVO NO CORRIENTE | ||
Pasivos Financieros | 850.854,56 | 983.837,42 |
Provisión para Prestaciones Sociales _ 106.049,73 106.049,73 | ||
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PATRIMONIO | ||
Patrimonio Social Socio 1 | 685.000,00 | 685.000,00 |
Patrimonio Social Socio 2 | 685.000,00 | 685.000,00 |
Aumento de Patrimonio | 5.000.000,00 | 0,00 |
Acciones comunes no Suscritas | (4.627.395,19) | 0,00 |
Reserva Legal | 137.000,00 | 137.000,00 |
Resultados Acumulados | 4.075.187,90 | 12.865.380,57 |
Aportes por Capitalizar | 526.000,00 | 526.000,00 |
TOTAL PATRIMONIO 6.480.792,71 14.898.380,57 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 21.314.724,58 24.112.732,19 |
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PUBLIART C.A.[pic 7]
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo 2016-2015
(Expresado en Bolívares a Valores Corrientes)
INGRESOS OPERACIONALES | 2016 2015 |
Ventas | 40.036.265,12 30.035.338,18 |
Ventas Diferidas al Estado | 7.786.432,32 7.849.686,72 |
Descuento en Ventas | _ 0,00 0,00 |
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 47.822.697,44 37.885.024,90 |
COSTO DE VENTAS | |
Inventario Inicial | 7.755.328,59 7.425.325,79 |
Compras | 24.322.767,80 11.124.201,69 |
Inventario Final | (6.204.262,87) (7.755.328,59) |
TOTAL COSTO DE VENTAS | 25.873.833,52 10.794.198,89 |
UTILIDAD BRUTA | 21.948.863,92 27.090.826,01 |
GASTOS OPERACIONALES | |
Gastos Administrativos | 20.355.398,14 15.385.976,79 |
Gastos de Depreciación | 517.158,63 0,00 |
TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 20.872.556,77 15.385.976,79 |
INGRESOS NO OPERACIONALES | |
Ingresos por Intereses | 1.595,75 1.595,75 |
Otros ingresos | _ 765.876,32 747.946,27 |
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 767.472,07 749.542,02 |
UTILIDAD NETA ANTES DEL ISLR | 1.843.779,22 12.454.391,24 |
ISLR (15%) | 276.566,88 1.868.158,69 |
UTILIDAD LIQUIDA | 1.567.212,34 10.586.232,55 |
UTILIDAD ACUMULADA ANTERIOR | 14.733.539,26 2.279.148,02 |
UTILIDAD ACUMULADA AL 31/12 16.300.751,60 12.865.380,57 |
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