Modelo Circulares
Enviado por mafaperez • 25 de Mayo de 2015 • 214 Palabras (1 Páginas) • 130 Visitas
MODELO DE CIRCULAR DE BANCOS
Cuenta Corriente
[ Membrete del cliente]
[ Fecha ]
[ Denominación y dirección del banco ]
De nuestra consideración:
A los efectos de una comprobación general estimaremos quieran hacer conocer a nuestro auditores XX & ASOCIADOS, el saldo de nuestra Cuenta Corriente Nro. al [ fecha de cierre de ejercicio ]. Asimismo, solicitamos nos informen acerca de las siguientes operaciones a la fecha antes mencionada:
1) Plazo fijo: importe, vencimiento, tipo.
2) Documentos descontados.
3) Obligaciones a sola firma en moneda nacional y/o extranjera.
4) Valores al cobro: cheques y/o documentos.
5) Documentos entregados en caución: saldo y créditos que garantizan.
6) Avales y/o garantías otorgadas.
7) Documentos en Caución vencidos al [ fecha de cierre de ejercicio ] y a aplicarse a la cancelación del préstamo que garantizan.
8) Exportaciones y/o importaciones. Cartas de crédito/Cobranzas.
9) Valores en custodia.
10) Asuntos legales.
11) Nómina de las personas autorizadas, Clase de poder, en caso de corresponder.
12) Otros.
Si no existiera saldo en cuenta corriente y/u otro tipo de operaciones al [ fecha de cierre de ejercicio ], rogámosle informar igualmente haciendo conocer tal situación.
Sean tan amables de enviar directamente por correo su respuesta a:
XX & ASOCIADOS
Quilmes 2006
(1000) – C.A.B.A.
Para su comodidad, si lo desean, pueden utilizar el Fax de nuestros auditores Nro. 4111-0000
Saludamos a ustedes muy atentamente.
[ Sello y firma ]
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