PRESUPUESTO DE GASTOS
Enviado por pamolo22 • 30 de Agosto de 2016 • Informes • 718 Palabras (3 Páginas) • 155 Visitas
ESTUDIÓ ECONÓMICO
RECURSOS
oficinas-----------------------------$50’000.000 muebles de oficina--------------$800.000 equipos de oficina--------------$2’000.000 vehículo--------------------------$30’000.000 aspiradoras-----------------------$720.000 carrito de limpieza--------------$720.000 materiales de trabajo-----------$2’000.000 equipo de comunicación------$600.000 TOTAL:----------------------------$86’840.000
licencia de equipos pc---$1’000.000 gastos de constitución---$500.000 permisos sanitarios-------$50.000 gastos preoperativos-----$650.000 logística----------------------$350.000 TOTAL:----------------------$2’550.000 | OPERACIÓN
Inventarios-------------------$1’000.0000 Sueldos------------------------$4’850.000 TOTAL--------------------------$5’850.000
Imprevisto--------------$4’342.000 |
INVERSIÓN Inversión total del proyecto = (a+b+c+d) INVERSION TOTAL= $99’582.000 | FINANCIACIÓN
$49’791.000
$49’791.000 |
TABLA DE AMORTIZACION
CONDICIONES DEL CREDITO | ||||
VA | $ 49.791.000,00 | |||
INTERES | 18% | |||
PERIODO | 5 | |||
ANUAL | ||||
TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO | ||||
PERIODO | PAGO ANUAL | INTERESES | VALOR AÑO | SALDO |
|
| 18% | AMORTIZACION |
|
0 |
|
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| 49.791.000 |
1 | 15.922.059 | 8.962.380 | 6.959.679 | 42.831.321 |
2 | 15.922.059 | 7.709.638 | 8.212.421 | 34.618.901 |
3 | 15.922.059 | 6.231.402 | 9.690.656 | 24.928.244 |
4 | 15.922.059 | 4.487.084 | 11.434.975 | 13.493.270 |
5 | 15.922.059 | 2.428.789 | 13.493.270 | (0) |
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||||
CONCEPTO | VALOR MENSUAL | VALOR ANUAL | Costos Admi | Costos Prod |
CARGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE | $ 1.000.000 | $ 12.000.000 | $ 3.600.000 | $ 8.400.000 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | $ 300.000 | $ 3.600.000 | $ 1.080.000 | $ 2.520.000 |
PAPELERÍA | $ 250.000 | $ 3.000.000 | $ 900.000 | $ 2.100.000 |
SERVICIOS PÚBLICOS | $ 1.000.000 | $ 12.000.000 | $ 3.600.000 | $ 8.400.000 |
CAFETERIA Y ASEO | $ 150.000 | $ 1.800.000 | $ 540.000 | $ 1.260.000 |
HONORARIO | $ 5.850.000 | $ 70.200.000 | $21.060.000 | $49.140.000 |
TOTAL | $ 8.550.000 | $102.600.000 | $30.780.000 | $71.820.000 |
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
CARGO | N°. TRABAJADORES | REMUNERACION MENSUAL | COSTO NOMINA MENSUAL | COSTO NOMINA ANUAL |
Gerente General | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ 14.400.000 |
Secretaria | 1 | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 8.400.000 |
supervisor | 1 | $ 850.000 | $ 850.000 | $ 10.200.000 |
Sub-total | 3 | $ 2.750.000 | $ 2.750.000 | $ 33.000.000 |
| CONCEPTO | % |
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CARGA | Prima | 8,33% | $ 229.075 | $ 2.748.900 |
| Cesantias | 8,33% | $ 229.075 | $ 2.748.900 |
PRESTACIONAL | Intereses | 0,08% | $ 2.291 | $ 27.489 |
| Vacaciones | 4,17% | $ 114.675 | $ 1.376.100 |
TOTAL CARGA PRESTACIONAL | 20,91% | $ 575.116 | $ 6.901.389 | |
COSTO SEGURIDAD | EPS, AFP, ARP. | 23,48% | $ 645.563 | $ 7.746.750 |
SOCIAL |
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| Parafiscales | 9,00% | $ 247.500 | $ 2.970.000 |
SUBTOTAL APORTES |
| 32,48% | $ 893.063 | $ 10.716.750 |
SUBTO COSTO PREST. S SOCIAL Y PARAFIS | 53,39% |
| $ 17.618.139 | |
TOTAL GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO |
| $ 1.468.178 | $ 50.618.139 |
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