Proyección de la Demanda
ChakoteroTarea5 de Diciembre de 2015
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Proyección de la Demanda
Omar Domínguez Castillo
Formulación y Evaluación de Proyectos
Instituto IACC
30 de Agosto de 2015
Desarrollo
De acuerdo a las instrucciones del Control 2 y luego de realizar cálculos en una planilla Excel que será enviada mediante email, expongo la solución a lo solicitado.
Datos entregados en el Control | Datos calculados durante desarrollo | ||||||||||||
SERIE DE TIEMPO FACTOR ESTACIONAL | |||||||||||||
| Periodo | Mes | Valor Observado (a) | Promedio móvil 12 meses (b) | a/b*100 | FACTOR CÍCLICO | |||||||
1 | 2008 | Enero | 12.500,00 |
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2 | 2008 | Febrero | 11.833,00 |
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3 | 2008 | Marzo | 18.888,00 |
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4 | 2008 | Abril | 13.888,00 |
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5 | 2008 | Mayo | 17.777,00 |
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6 | 2008 | Junio | 18.888,00 |
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7 | 2008 | Julio | 19.444,00 |
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8 | 2008 | Agosto | 16.666,00 |
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9 | 2008 | Septiembre | 13.888,00 |
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10 | 2008 | Octubre | 12.777,00 |
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11 | 2008 | Noviembre | 11.666,00 |
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12 | 2008 | Diciembre | 10.555,00 |
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13 | 2009 | Enero | 12.777,00 | 14898 | 85,77 | 0,99 | |||||||
14 | 2009 | Febrero | 14.444,00 | 14921 | 96,81 | 0,99 | |||||||
15 | 2009 | Marzo | 15.000,00 | 15138 | 99,09 | 1,00 | |||||||
16 | 2009 | Abril | 15.277,00 | 14814 | 103,12 | 0,97 | |||||||
17 | 2009 | Mayo | 14.444,00 | 14930 | 96,75 | 0,98 | |||||||
18 | 2009 | Junio | 14.166,00 | 14652 | 96,68 | 0,96 | |||||||
19 | 2009 | Julio | 16.666,00 | 14259 | 116,88 | 0,93 | |||||||
20 | 2009 | Agosto | 18.888,00 | 14027 | 134,65 | 0,92 | |||||||
21 | 2009 | Septiembre | 19.444,00 | 14212 | 136,81 | 0,93 | |||||||
22 | 2009 | Octubre | 16.666,00 | 14675 | 113,56 | 0,96 | |||||||
23 | 2009 | Noviembre | 15.111,00 | 14999 | 100,74 | 0,98 | |||||||
24 | 2009 | Diciembre | 12.222,00 | 15287 | 79,95 | 0,99 | |||||||
25 | 2010 | Enero | 12.905,00 | 15425 | 83,66 | 1,00 | |||||||
26 | 2010 | Febrero | 14.588,00 | 15436 | 94,51 | 1,00 | |||||||
27 | 2010 | Marzo | 15.150,00 | 15448 | 98,07 | 1,00 | |||||||
28 | 2010 | Abril | 15.430,00 | 15461 | 99,80 | 1,00 | |||||||
29 | 2010 | Mayo | 14.588,00 | 15473 | 94,28 | 1,00 | |||||||
30 | 2010 | Junio | 14.308,00 | 15485 | 92,40 | 1,00 | |||||||
31 | 2010 | Julio | 16.833,00 | 15497 | 108,62 | 1,00 | |||||||
32 | 2010 | Agosto | 19.077,00 | 15511 | 122,99 | 0,99 | |||||||
33 | 2010 | Septiembre | 19.638,00 | 15527 | 126,48 | 0,99 | |||||||
34 | 2010 | Octubre | 16.833,00 | 15543 | 108,30 | 0,99 | |||||||
35 | 2010 | Noviembre | 15.262,00 | 15557 | 98,10 | 0,99 | |||||||
36 | 2010 | Diciembre | 12.344,00 | 15570 | 79,28 | 0,99 | |||||||
37 | 2011 | Enero | 13.034,00 | 15580 | 83,66 | 0,99 | |||||||
38 | 2011 | Febrero | 14.734,00 | 15590 | 94,51 | 0,99 | |||||||
39 | 2011 | Marzo | 15.301,00 | 15603 | 98,07 | 0,99 | |||||||
40 | 2011 | Abril | 15.584,00 | 15615 | 99,80 | 0,99 | |||||||
41 | 2011 | Mayo | 14.734,00 | 15628 | 94,28 | 0,99 | |||||||
42 | 2011 | Junio | 14.451,00 | 15640 | 92,40 | 0,99 | |||||||
43 | 2011 | Julio | 17.001,00 | 15652 | 108,62 | 0,99 | |||||||
44 | 2011 | Agosto | 19.268,00 | 15666 | 122,99 | 0,99 | |||||||
45 | 2011 | Septiembre | 19.835,00 | 15682 | 126,48 | 0,98 | |||||||
46 | 2011 | Octubre | 17.001,00 | 15698 | 108,30 | 0,98 | |||||||
47 | 2011 | Noviembre | 15.414,00 | 15712 | 98,10 | 0,98 | |||||||
48 | 2011 | Diciembre | 12.467,00 | 15725 | 79,28 | 0,98 | |||||||
FACTOR ESTACIONAL PROMEDIO | |||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2009 | 85,77 | 96,81 | 99,09 | 103,12 | 96,75 | 96,68 | 116,88 | 134,65 | 136,81 | 113,56 | 100,74 | 79,95 | |
2010 | 83,66 | 94,51 | 98,07 | 99,8 | 94,28 | 92,4 | 108,62 | 122,99 | 126,48 | 108,3 | 98,1 | 79,28 | |
2011 | 83,66 | 94,51 | 98,07 | 99,8 | 94,28 | 92,4 | 108,62 | 122,99 | 126,48 | 108,3 | 98,1 | 79,28 | |
Promedio | 84,36 | 95,28 | 98,41 | 100,91 | 95,10 | 93,83 | 111,37 | 126,88 | 129,92 | 110,05 | 98,98 | 79,50 | |
1224,60 | sumatoria de promedios de los 3 años | ||||||||||||
Factor Estacional K | |||||||||||||
0,98 | |||||||||||||
Ahora, utilizando el Factor Estacional K, calculado anteriormente, ajustamos el promedio del factor estacional de la tabla anterior, | |||||||||||||
Quedando de la siguiente manera: | |||||||||||||
FACTOR ESTACIONAL AJUSTADO | |||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Ajuste | 82,67 | 93,36 | 96,43 | 98,88 | 93,19 | 91,94 | 109,14 | 124,33 | 127,31 | 107,84 | 96,99 | 77,91 | |
Ahora necesitamos calcular la tendencia por medio de una regresión lineal simple y para ello utilizaremos un Gráfico Lineal | |||||||||||||
con los datos de la tabla inicial, en donde la variable del número de mes será nuestro eje X y la variable de la Demanda será nuestro eje Y. | |||||||||||||
[pic 1] | |||||||||||||
De acuerdo al gráfico, se conoce el valor de m=25,067 y el valor de b=14795 | |||||||||||||
Ya conociendo estos valores, se debe calcular el componente cíclico mediante la fórmula dada en el contenido de la semana, | |||||||||||||
en donde tenemos como resultado el siguiente cuadro: | |||||||||||||
FACTOR CÍCLICO PROMEDIO | |||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2009 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | |
2010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
2011 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
promedio | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | |
Obteniendo estos valores, los aplicamos en la ecuación dada para conocer el pronóstico. | |||||||||||||
Ahora para conocer el pronóstico para los meses 49, 50 y 51, aplicamos la siguiente fórmula: | |||||||||||||
S | El valor calculado o pronosticado | ||||||||||||
T | factor de tendencia | ||||||||||||
C | El componente cíclico | ||||||||||||
u | variación no sistemática | ||||||||||||
Tenemos para el periodo 49, que corresponde a enero de 2012: | |||||||||||||
mes 49 | 13113,98 | ||||||||||||
Tenemos para el periodo 50, que corresponde a febrero de 2012: | |||||||||||||
mes 50 | 14832,91 | ||||||||||||
tenemos para el periodo 51, que corresponde a marzo de 2012: | |||||||||||||
mes 51 | 15499,60 | ||||||||||||
Tenemos, de acuerdo a lo anteriormente expuesto que:
...