TEMA: AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA II
Enviado por johannt • 5 de Abril de 2016 • Trabajos • 780 Palabras (4 Páginas) • 333 Visitas
ACTA DE ARQUEO
SANDRA MILENA ALVIS SANTOS
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA II
CONTADURIA PÚBLICA
5° SEMESTRE
2016
ACTA DE ARQUEO
SANDRA MILENA ALVIS SANTOS
DOCENTE: ALVARO EUGENIO VASQUEZ
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA II
CONTADURIA PÚBLICA
5° SEMESTRE
2016
ACTA DE ARQUEO
En la ciudad de Ibagué, siendo las 06:40 de la mañana del día 4 de Febrero del 2016, se reunieron ALVARO EUGENIO VASQUEZ en su calidad de tesorero y SANDRA MILENA ALVIS SANTOS en su calidad de auditor(a), con el propósito de realizar un arqueo de caja.
Relación de Numeración de comprobantes
DINERO VERIFICADO
BILLETES
DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL |
50.000 mil pesos | 30 | 1.500.000 |
20.000 mil pesos | 280 | 5.600.000 |
10.000 mil pesos | 4 | 40.000 |
TOTAL BILLETES | $ 7.140.000[pic 1][pic 2] |
(NOTA: en la verificación se encontró 1 billete de 50.000 mil pesos falso, lo cual ya había sido informado por el tesorero)
MONEDAS
DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL |
1.000 pesos | 20 | 20.000 |
200 pesos | 30 | 6.000 |
TOTAL MONEDAS | $ 26.000[pic 3][pic 4] |
CHEQUES
N° CHEQUE | GIRADOR | CUENTA | BANCO | VALOR |
2645 | Teresa Díaz | 268123 | Bancolombia | 3.000.000 |
2632 | Manuel Caicedo | 298654 | Banco popular | 1.000.000 |
2540 | Silvano Cabezas | 370752 | Davivienda | 100.000 |
2520 | Graciela Forero | 394898 | Banco Occidente | 700.000 |
2210 | Elsy Andrade | 457511 | Caja Agraria | 150.000 |
TOTAL | $ 4.950.000 [pic 5][pic 6] |
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