TRABAJO POR EXCEL CONTABILIDAD
Enviado por VALERIA.QUINTERO • 5 de Octubre de 2015 • Trabajos • 656 Palabras (3 Páginas) • 181 Visitas
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
01/03/2015 1110 Banco Aporte en efectivo 25.000.000
03/03/2015 1110 Banco Compra de papelería 3.250.000
05/03/2015 1110 Banco Pago de impuesto mercantil 765.000
08/03/2015 1110 Banco Compra equipo de cómputo (45% contado, 55% crédito) 2.835.000
10/03/2015 1110 Banco Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000
12/03/2015 1110 Banco Póliza de seguro 5.000.000
14/03/2015 1110 Banco Mantenimiento de vehículo 450.000
15/03/2015 1110 Banco Pago de nómina y capacitación 1.225.000
18/03/2015 1110 Banco Prestación de servicios de contado 1.780.000
20/03/2015 1110 Banco Préstamo bancario 24.586.000
23/03/2015 1110 Banco Préstamo a socio, pago a 15 días con intereses 9.725.000
25/03/2015 1110 Banco Pago del 55% del crédito por compra de equipo 3.465.000
28/03/2015 1110 Banco Prestación de servicios 60% contado, 40% crédito 1.560.000
30/03/2015 1110 Banco pago de asesoría 1.742.000,00
62.651.000 28.332.000
34.319.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
03/04/2015 1305 Clientes Prestación de servicios a crédito 1.200.000,00
28/03/2015 1305 Clientes Prestación de servicios 40% crédito 1.040.000,00
2.240.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
10/03/2015 1310 Deudores accionistas o socios Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000,00
23/03/2015 1310 Deudores accionistas o socios Préstamo a socio, pago a 15 días 9.600.000,00
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Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
01/03/2015 1365 Vehículos Aporte en vehículos 13.870.000,00
13.870.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
01/03/2015 1450 Terrenos Aporte en terreno 85.000.000,00
85.000.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
08/03/2015 1512 Equipo de cómputo Compra equipo de cómputo (45% contado, 55% crédito) 6.300.000,00
6.300.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
01/03/2015 1524 Muebles y enseres Aporte en muebles y enseres 6.200.000,00
6.200.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
12/03/2015 5130 Seguros Póliza de seguro 5.000.000,00
5.000.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
20/03/2015 2195 Otras obligaciones financieras Préstamo bancario 25.000.000
25.000.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
08/03/2015 2205 Proveedores nacionales Compra equipo de cómputo (55% crédito) 3.465.000,00
25/03/2015 2205 Proveedores nacionales Pago del 55% del crédito por compra de equipo 3.465.000,00
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Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
30/03/2015 5235 Servicios públicos pago de servicios públicos 564.000,00
564.000 -564.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
15/03/2015 2505 Salarios por pagar Pago de nómina 875.000,00
30/03/2015 2505 Salarios por pagar pago de nómina 978.000,00
1.853.000 -1.853.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
01/03/2015 3105 Capital suscrito y pagado aportes 130.070.000
130.070.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
03/04/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios a crédito 1.200.000,00
18/03/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios de contado 1.780.000,00
28/03/2015 4130 Ingresos operacionales Prestación de servicios 60% contado, 40% crédito 2.600.000,00
5.580.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
23/03/2015 4210 Intereses Préstamo a socio, pago a 15 días con intereses 125.000,00
125.000
Fecha Cuenta Nombre Descripción Débito Crédito
15/03/2015 5105 Capacitación
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