CONTABILIDAD FINANCIERA: EN LA OFICINA DEL BANCO DURANTE EL DÍA SE REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIÓN
viejo9Documentos de Investigación23 de Diciembre de 2015
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- EN LA OFICINA DEL BANCO DURANTE EL DÍA SE REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIÓN:
1115 | CANJE | S/. 160,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA |
| S/. 160,000.00 |
2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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+ | POR EL DEPOSITO EN CTAS CORRIENTES DE OTROS BANCOS LOCALES |
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- R.P. DE LA OFICINA DEL BANCO RECIBE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE POR UN TOTAL DE S/. 160,000.00, CON CHEQUES DE OTROS BANCOS DE LA LOCALIDAD, QUE ES ENVIADO A LA CÁMARA.
- SE RECEPCIONA EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN CHEQUES DE NUESTROS CLIENTES PRESENTADOS EN OTROS BANCOS DE LA LOCALIDAD POR UN TOTAL DE 90,000.00.
EXISTIENDO UN CHEQUE NO CONFORME RECIBIDO EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN POR S/. 15,000.00.
2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 90,000.00 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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1115 | CANJE |
| S/. 90,000.00 |
1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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| CHEQUES A CARGO DE NUESTROS CLIENTES RECIBIDOS EN LA CAMARA DE COMPENSACION |
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- LA OFICINA POR MEDIO DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN RECHAZOS DEVUELVE EL CHEQUE NO CONFORME POR S/. 15,000.00
1115 | CANJE | S/. 15,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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1918 | OPERACIONES EN TRÁMITE |
| S/. 15,000.00 |
1918.01 | CHEQUES RECHAZADOS |
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| POR LA DEVOLUCION DE CHEQUES RECHAZADOS |
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- SE RECIBE EN LA CÁMARA RECHAZOS UN CHEQUE NO CONFORME POR S/. 19,000.00
1115 | CANJE | S/. 19,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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1918 | OPERACIONES EN TRÁMITE |
| S/. 19,000.00 |
1918.01 | CHEQUES RECHAZADOS |
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| POR LA DEVOLUCION DE CHEQUES RECHAZADOS |
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- A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE RECHAZOS SE RECIBE LA DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE NO CONFORME DE OTROS BANCOS QUE FUERON REMITIDOS A LA CÁMARA POR UN TOTAL DEL S/. 24,000.00
IMPORTE QUE ES DEBITADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE MÁS LA COMISIÓN POR CHEQUE RECHAZADOS S/. 250.00
2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 24,250.00 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
| S/. 24,000.00 |
1115 | CANJE |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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5212 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS |
| S/. 250.00 |
5202.29 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS |
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5212.29.05 | CHEQUES DEVUELTOS |
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| CHEQUES RECHAZADOS EN LA CAMARA DE COMPENSACION |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 1.21 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | POR LA RETENCION DEL ITF+A25:D41 |
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2517 | PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, |
| S/. 1.21 |
2517.05 | TRIBUTOS RETENIDOS |
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2517.05.03 | ITF |
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| POR LA RETENCION DEL ITF |
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- EL BANCO MI PERÚ SE OTORGA UN CRÉDITO BANCARIO CON FECHA 16-01-2015 A LA EMPRESA AMÉRICA S.A. EN LA MODALIDAD SIGUIENTE:
- SE OTORGA UN PRÉSTAMO POR EL IMPORTE DE S/. 280,000.00 A UN PLAZO DE 30 DÍAS A LA TASA DEL 22% TEA, CON UNA GARANTÍA HIPOTECARIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA GARCILASO N° 1258 POR EL IMPORTE TASADO POR S/. 360,000.00. Y SE LE COBRA UNA COMISIÓN POR TASACIÓN S/. 700.00
FECHA DE DESEMBOLSO: 16-01-15
TIPO DE CREDITO: CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS
MONTO AUTORIZADO: S/. 280000
MODALIDAD: PRÉSTAMO
TASA: 22% TEA
PLAZO: 30 DÍAS
GARANTIA HIPOTECARIA: S/. 360000.00
COMISION DE TASACION: S/.700.00
VENCIMIENTO: 14-02-15
INTERESES: S/. 4678.51
2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 700.04 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA |
| S/. 279.98 |
2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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2517 | PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, |
| S/. 0.06 |
2517.05 | TRIBUTOS RETENIDOS |
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2517.05.03 | ITF |
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5212 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS |
| S/. 420.00 |
5212.14 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y LEGALES |
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| POR EL COBRO DE TASACION DE LA EMPRESA AMERICA SAC |
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8311 | CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | S/. 360,000.00 |
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8311.03 | HIPOTECA |
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8414 | GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRÉDITO |
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8414.02 | GARANTÍAS PREFERIDAS [1] |
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8414.02.01 | PRIMERAS HIPOTECAS SOBRE INMUEBLES |
| S/. 360,000.00 |
| POR LA HIPOTECA REGISTRADA EN REGISTROS PUBLICOS |
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1411 | CRÉDITOS VIGENTES | S/. 280,000.00 |
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1401.11 | CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS |
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1401.11.06 | PRÉSTAMOS |
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1401.11.06.02 | PRÉSTAMOS A CUOTA FIJA |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA |
| S/. 280,000.00 |
2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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| POR EL CREDITO OTORGADO A LA EMPRESA AMERICA S.A.C |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 14.00 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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2517 | PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, |
| S/. 14.00 |
2517.05 | TRIBUTOS RETENIDOS |
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2517.05.03 | ITF |
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| POR LA RETENCION DEL ITF |
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1418 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES | S/. 4,678.51 |
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1408.11 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS |
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5114 | INTERESES POR CRÉDITOS |
| S/. 4,678.51 |
5114.01 | CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS |
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5114.01.11 | PRÉSTAMOS |
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5114.01.11.06 | PRÉSTAMOS A CUOTA FIJA |
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| POR LA PROVISION DE INTERESES POR COBRAR A LA EMPRESA AMERICA SAC |
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