CONTABILIDAD FINANCIERA: EN LA OFICINA DEL BANCO DURANTE EL DÍA SE REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIÓN
Enviado por viejo9 • 23 de Diciembre de 2015 • Documentos de Investigación • 9.180 Palabras (37 Páginas) • 308 Visitas
- EN LA OFICINA DEL BANCO DURANTE EL DÍA SE REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIÓN:
1115 | CANJE | S/. 160,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA |
| S/. 160,000.00 |
2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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+ | POR EL DEPOSITO EN CTAS CORRIENTES DE OTROS BANCOS LOCALES |
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- R.P. DE LA OFICINA DEL BANCO RECIBE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE POR UN TOTAL DE S/. 160,000.00, CON CHEQUES DE OTROS BANCOS DE LA LOCALIDAD, QUE ES ENVIADO A LA CÁMARA.
- SE RECEPCIONA EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN CHEQUES DE NUESTROS CLIENTES PRESENTADOS EN OTROS BANCOS DE LA LOCALIDAD POR UN TOTAL DE 90,000.00.
EXISTIENDO UN CHEQUE NO CONFORME RECIBIDO EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN POR S/. 15,000.00.
2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 90,000.00 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
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1115 | CANJE |
| S/. 90,000.00 |
1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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| CHEQUES A CARGO DE NUESTROS CLIENTES RECIBIDOS EN LA CAMARA DE COMPENSACION |
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- LA OFICINA POR MEDIO DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN RECHAZOS DEVUELVE EL CHEQUE NO CONFORME POR S/. 15,000.00
1115 | CANJE | S/. 15,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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1918 | OPERACIONES EN TRÁMITE |
| S/. 15,000.00 |
1918.01 | CHEQUES RECHAZADOS |
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| POR LA DEVOLUCION DE CHEQUES RECHAZADOS |
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- SE RECIBE EN LA CÁMARA RECHAZOS UN CHEQUE NO CONFORME POR S/. 19,000.00
1115 | CANJE | S/. 19,000.00 |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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1918 | OPERACIONES EN TRÁMITE |
| S/. 19,000.00 |
1918.01 | CHEQUES RECHAZADOS |
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| POR LA DEVOLUCION DE CHEQUES RECHAZADOS |
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- A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE RECHAZOS SE RECIBE LA DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE NO CONFORME DE OTROS BANCOS QUE FUERON REMITIDOS A LA CÁMARA POR UN TOTAL DEL S/. 24,000.00
IMPORTE QUE ES DEBITADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE MÁS LA COMISIÓN POR CHEQUE RECHAZADOS S/. 250.00
2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 24,250.00 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | DEPÓSITOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 940 Y SUS MODIFICATORIAS |
| S/. 24,000.00 |
1115 | CANJE |
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1115.01 | LOCAL |
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1115.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS |
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5212 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS |
| S/. 250.00 |
5202.29 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS |
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5212.29.05 | CHEQUES DEVUELTOS |
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| CHEQUES RECHAZADOS EN LA CAMARA DE COMPENSACION |
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2111 | OBLIGACIONES A LA VISTA | S/. 1.21 |
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2111.01 | DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE |
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2111.01.01 | POR LA RETENCION DEL ITF+A25:D41 |
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2517 | PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, |
| S/. 1.21 |
2517.05 | TRIBUTOS RETENIDOS |
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2517.05.03 | ITF |
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| POR LA RETENCION DEL ITF |
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