MODELO FINANCIERO DE LA EMPRESA DE CERRADURA ABC S.A.
Enviado por Mauro Sánchez • 4 de Septiembre de 2018 • Informes • 1.084 Palabras (5 Páginas) • 181 Visitas
MODELO FINANCIERO DE LA EMPRESA DE CERRADURA ABC S.A
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HUGUES BRUGES
JUNIO, 2018
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
ADMINISTRACION MARITIMA Y FLUVIAL
BARRANQUILLA D.E.I.P.
TABLA DE CONTENIDO
1. ESTIMACION DE LA DEMANDA 3
2. PRECIO DE VENTA 3
3. ESTIMACION DE VENTAS 3
4. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 4
5. NOMINA 4
6. COSTOS FIJOS 5
7. COSTOS DE PRODUCCION 5
8. INVERSION INICIAL 5
9. DEPRECIACION 6
10. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 6
11. ESTADO DE RESULTADOS 6
12. FLUJO DE CAJA NETO 7
13. PUNTO DE EQUILIBRIO 7
1. ESTIMACION DE LA DEMANDA | (1/3 Población Total) | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
214.999 | 279.498 | 363.348 | 472.352 | 614.057 |
2. PRECIO DE VENTA | (4% Inflación) | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
$ 80.000 | $ 83.200 | $ 86.528 | $ 89.989 | $ 93.589 |
3. ESTIMACION DE VENTAS | |||||
AÑO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CANTIDAD | 214.998 | 279.498 | 363.348 | 472.352 | 614.057 |
VALOR | $ 80.000 | $ 83.200 | $ 86.528 | $ 89.989 | $ 93.589 |
TOTAL | $ 17.199.886.936 | $ 23.254.247.137 | $ 31.439.742.130 | $ 42.506.531.360 | $ 57.468.830.398 |
4. COSTOS VARIABLES UNITARIOS | ||||||
Cantidad | insumo | Valor unitario | Valor total | |||
12 | Galones de gasolina | $ 8.322 | $ 99.864 | |||
1 | Comisión de venta 10% | $ 1.000 | $ 1.000 | |||
TOTAL POR UNIDAD | $ 100.864 | (no puede exceder al 50% del precio de venta) | ||||
TOTAL POR AÑO | $ 21.685.617.449 |
5. NOMINA | ||||
Cargo | Cantidad | Sueldo mensual | Prestaciones sociales (62%) | Total |
Gerente General | 1 | $ 2.800.000,00 | $ 1.736.000,00 | $ 4.536.000 |
Director Financiero | 1 | $ 2.400.000,00 | $ 1.488.000,00 | $ 3.888.000 |
Secretaria | 1 | $ 800.000,00 | $ 496.000,00 | $ 1.296.000 |
Director administrativo y comercial | 1 | $ 2.000.000,00 | $ 1.240.000,00 | $ 3.240.000 |
Director operativo | 1 | $ 2.000.000,00 | $ 1.240.000,00 | $ 3.240.000 |
Coordinador administrativo y de gestión humana | 1 | $ 1.500.000 | $ 930.000,00 | $ 2.430.000 |
Coordinador comercial y de marketing | 1 | $ 1.500.000,00 | $ 930.000,00 | $ 2.430.000 |
Coordinador de zona y mantenimiento | 1 | $ 1.500.000,00 | $ 930.000,00 | $ 2.430.000 |
Auxiliar de gestión humana | 1 | $ 850.000,00 | $ 527.000,00 | $ 1.377.000 |
Asesor comercial | 1 | $ 900.000,00 | $ 558.000,00 | $ 1.458.000 |
Auxiliar de mantenimiento | 1 | $ 737.717,00 | $ 457.384,54 | $ 1.195.102 |
Outsorcing vigilancia | 8 | $ 737.717,00 | $ 457.384,54 | $ 9.560.812 |
Outsorcing servicios generales | 1 | $ 737.717,00 | $ 457.384,54 | $ 1.195.102 |
Operadores | 10 | $ 737.717,00 | $ 457.384,54 | $ 11.951.015 |
TOTAL | 30 | $ 19.200.868,00 | $ 11.904.538,16 | $ 50.227.031 |
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