Cd Saldo Cuentas

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

Las empresas tiene un libro auxiliar de bancos en el cual registra cada uno de los movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son:

• el giro de cheques

• consignaciones

• notas debito

• notas crédito

• anulación de cheques

• consignaciones

PARTES QUE INTEGRAN EL LIBRO AUXILIAR

Fecha de latransacción Detalle CD Imputaciones débito ocrédito Saldo

• Fecha de la transacción:en esta columna se anota la fecha en queocurre la transacción.

• Detalle: en esta columna se anota unadescripción breve del hecho económico, lacual es la misma del comprobante decontabilidad.

• CD: en esta columna se anota el número decomprobante de contabilidad o comprobantede diario de donde se toman los datos.

• Imputaciones débito o crédito: En estascolumnas se registran los valores débito ocrédito según el caso tomados de la columna deparciales del comprobante de contabilidad o dediario.

• Saldo: esta columna muestra el resultado desumar o restar del saldo anterior según sea elcaso, eCaracterísticas destacadas

Conciliación manual

Presenta en pantalla todos los movimientos de la cuenta bancaria, y el usuario con el extracto en mano, simplemente hace clic sobre aquellos movimientos que coincidan con los del extracto.

Luego registra las notas débito y crédito que aparezcan en el extracto.

Conciliación automática

Concilie rápidamente todos los movimientos de bancos con los movimientos del extracto bancario.

Requiere sólo 3 pasos:

• Cargue el archivo del extracto bancario que le suministra el banco o péguelo desde MS-Excel.

• Clasifique y relacione automática-mente los movimientos del extracto con los de su contabilidad con un par de clic’s.

• Asocie manualmente los movimientos que el sistema no haya relacionado en forma automática. El sistema automáticamente genera el movimiento contable de conciliación (notas débito y notas crédito).

Cargue fácilmente el extracto de su banco

• Permite importar el extracto bancario directamente al sistema desde archivos externos de formatos XLS, CSV y TXT o simplemente pegarlo desde MS-Excel.

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