TECNOLOGO OPERACION OPOR

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO LTDA

DEVENGADO DEDUCIDO Y PAGADO FECHA:

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 10.698.987

510506 Sueldos $ 10.150.000

510515 Horas extras $ 157.987

510518 Comisiones $ 175.000

510527 Auxilio de transportes $ 216.000

2370 Retenciones y aportes de nomina $ 419.319

237005 Aportes a entidades de salud $ 419.319

237035 Sindicatos $ -

237040 Cooperativas $ -

2380 Acreedores varios $ 476.320

23803005 Aportes a fondos de pensiones $ 476.320

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 1.487.000

136595 Otros $ 1.487.000

2365 Retencion en la fuente

236505 Salarios $ -

1110 Bancos $ - $ 8.316.348

111005 Moneda nacional $ 8.316.348

SUMAS IGUALES $ 10.698.987 $ 10.698.987

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO LTDA

PROVISION APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES DE LEY FECHA:

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3.379.450

510530 Cesantias $ 891.226

510533 Intereses sobre cesantias $ 106.947

510536 Prima de servicios $ 891.226

510539 Vacaciones $ 437.141

510568 Aportes a ARP( Riesgos profesio). $ 54.721

510569 Aportes a entidades de salud $ -

510570 Aportes a fondos de pensiones $ 54.721

510572 Aportes a cajas de compensacion $ 419.319

510575 Aportes a ICBF $ 314.490

510578 Aportes SENA $ 209.660

2370 Retenciones y aportes de nomina $ 998.190

237005 Aportes a entidades de salud $ -

237006 Aportes a ARP( Riesgos profesio). $ 54.721

237010 Aportes ICBF, SENA y caja de com. $ 943.469

2380 Acreedores varios $ 54.721

23803005 Aportes a fondos de pensiones $ 54.721

2610 Para obligaciones laborales $ 2.326.539

261005 Cesantias $ 891.226

261010 Intereses sobre cesantias $ 106.947

261015 Vacaciones $ 437.141

261020 Prima de servicios $ 891.226

SUMAS IGUALES $ 3.379.450 $ 3.379.450

CONTABILIZACION NOMINA EMPRESA: EL REMANSO PAGO A TERCEROS FECHA

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

2365 Retencion en la fuente

236505 Salarios

2370 Retenciones y aportes de nomina

237005 Aportes a entidades de salud

237010 Aportes ICBF, SENA y caja de com.

237035 Sindicatos

237040 Cooperativas

2380 Acreedores varios

23803005 Aportes a fondos de pensiones

1110 Bancos

11100534 Banco de Bogota

cheque Nº EPS Seguro Social

cheque Nº Caja de compensa.

cheque Nº sindicato

cheque Nº Cooperativa

cheque Nº fondo de pensiones

cheque Nº DIAN

SUMAS IGUALES

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