ESTADO FLUJO DE EFECTIVO EMPRESA
Enviado por Marrestrepo • 6 de Septiembre de 2013 • 369 Palabras (2 Páginas) • 768 Visitas
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO EMPRESA PROYECCION LTDA 0
Disminución efectivo PRUEBA FINAL
-138.310 -100.724 -989.565 1.822.162 -281.906 -249 -282.155
2.002 2.003 Variación Ajuste Flujos de efectivo Efectivo y equivalentes
ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo 17,6 27,3 -10 10
Inversiones Temporales 135,7 73,8 62 -62
Cuentas por Cobrar 235,3 228,9 6 -6
Otros Deudores 53,6 129,1 -76 76
Menos: Provisiòn Otros Deudores -1,2 -1,0 -0 0
Inventario Producto Terminado 623,7 426,9 197 -197
Materia Primas y P. en Proceso 440,8 561,1 -120 120
Materiales y Repuestos 556,9 599,5 -43 43
Materiales en trànsito 81,4 72,7 9 -9
Menos: Prov. Protecciòn Inventarios -51,4 -51,4 - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
Activo Fijo Bruto 2.736,8 3.119,1 -382 382
Menos: Depreciaciòn y Agotamiento -1.204,9 -1.375,7 171 - -171
Valorizaciones 203 260 -56 56 -
1.735 2.003
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
Pasivo corriente
Obligaciones Bancarias -160,2 -113,7 -47 47
Porciòn Corriente de Obligaciones L.P. -254,0 -284,5 31 -31
Cuentas por Pagar (Proveedores) -148,3 -164,8 17 -17
Cesantias y Prestaciones Corrientes -105,4 -115,9 11 282.530 -282.541
Impuestos de Renta -115,1 20,4 -136 136
Dividendos por Pagar -194,5 -277,0 83 -83
Ingresos Diferidos 22,1 34,8 -13 - 13
Otros pasivos y cuentas en participación - - - -
Total pasivo corriente
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo -248,7 -199,3
Cesantias Consolidadas (no corrientes) 205,9 -311,6
Provisiòn para Jubilaciòn -455,2 -641,8
Impuestos de Renta Diferido - -11,9
Otras Provisiones -124,2 -115,4 -9 9
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Pagado (609) (609) - -
Reserva legal (310) (310) - 550.442
Otras Reservas (487) (544) 57 -57 -
Utilidad del Ejercicio (280) (154) -126 126
Valorizaciones (140.610) (103.000) -37.610 37610
TOTAL PATRIMONIO
-
-585.529 585.529
-911 911
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