CAPÍTULO XI "FUTUROS DE LA TASA DE INTERÉS DE EURODÓLARES"
Enviado por lucas18.92 • 9 de Marzo de 2014 • 206 Palabras (1 Páginas) • 365 Visitas
En este capítulo presentamos los futuros en la moneda extranjera y los futuros de las tasas de interés de eurodólar.
1.- Un contrato a futuros es un contrato forward que se negocia en la bolsa.
2.- La bolsa de futuros más importante en el mundo es Chicago Mercantile Exchange (CME).
3.- Los mercados a futuros facilitan la administración de riesgo, la especulación y ayudan al proceso de descubrimiento de precio.
4.- La casa de compensación de la bolsa asegura el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de cuentas de margen.
5.- La valuación al mercado o liquidación diaria significa que la ganancia o pérdida en cada contrato se calcula al final de cada día y se liquida a través de las cuentas de margen.
6.- El futuro del dólar den el MexDer trata de competir con el futuro del peso en la CME.
7.- La mayoría de los contratos futuros se cierra antes del vencimiento, con un contrato de signo opuesto.
8.- El contrato de forma sobre las tasas de interés en eurodólares es uno de los contratos más líquidos y exitosos en el mundo.
9.- Comprar un contrato a futuros en las tasas de interés significa tener derecho a recibir la tasa pactada durante los tres meses posteriores a la fecha de vencimiento.
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