CUESTIONARIO DE CONFIRMACIÓN BANCARIA
Enviado por Yadira García González • 2 de Febrero de 2018 • Informes • 1.012 Palabras (5 Páginas) • 451 Visitas
Modelo Carta confirmación bancaria[1] [2]
[PAPEL CON MEMBRETE DE LA SOCIEDAD AUDITADA]
Fecha
Nombre del Banco/Entidad circularizado
Dirección, oficina y persona de contacto (si se estima), etc
Muy señores nuestros:
Con motivo de la auditoría de nuestras cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el XX de XX de 20XX, que está llevando a cabo el auditor Nombre auditor o Sociedad de auditoría; agradeceremos les proporcionen la información que a continuación se solicita. Si su respuesta a alguno de los puntos mencionados fuera “ninguno”, les rogamos lo hagan constar.
Esta información deberá ser enviada, utilizando el sobre franqueado que se incluye, a:
Nombre auditor o Sociedad de auditoría[3]2
Dirección de auditor o Sociedad de auditoría.
Si el auditor establece que las comunicaciones se realicen a través del correo electrónico, el párrafo anterior deberá adaptarse según corresponda[4]3.
Atentamente,
Firmado: Responsable de la Sociedad auditada
CUESTIONARIO DE CONFIRMACIÓN BANCARIA
BANCO/ENTIDAD: Nombre del Banco/Entidad circularizado
DATOS REFERIDOS A: Nombre sociedad auditada
Fecha
La información adjunta se entenderá referida a euros, salvo mención expresa a otra moneda.
- CUENTAS ACREEDORAS AL XX de XX de 20XX (utilizar una línea para cada cuenta)
Número de cuenta[5]1 | Tipo de cuenta[6]2 | Saldo a la fecha de referencia[7]3 | ¿Restricciones a la disponibilidad? | Tipo de interés anual | Fecha última liquidación intereses | Intereses liquidados |
- CUENTAS ACREEDORAS CANCELADAS DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO EL XX de XX de 20XX (utilizar una línea para cada cuenta)
Número de cuenta | Tipo de cuenta2 | Fecha de cancelación | Fecha última liquidación intereses | Intereses liquidados |
BANCO/ENTIDAD: Nombre del Banco/Entidad circularizado
DATOS REFERIDOS A: Nombre sociedad auditada
- FINANCIACIÓN CONCEDIDA AL XX de XX de 20XX (utilizar una línea para cada operación)
Importe | ||||||||
Número de cuenta | Tipo de financiación[8]4 | Fecha concesión | Fecha vencimiento[9]5 | Inicial concedido | A la fecha de referencia | Tipo de interés anual | Fecha última liquidación intereses | Garantías/Obligaciones derivadas de la operación |
Añadir cualquier información que se considere relevante
- OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONCEDIDAS AL XX de XX de 20XX (utilizar una línea para cada operación)
Cuotas pendientes | ||||||
Tipo de financiación | Bienes financiados | Fecha de concesión | Fecha vencimiento | Al inicio del contrato | A la fecha de referencia | Tipo de interés |
BANCO/ENTIDAD: Nombre del Banco/Entidad circularizado
DATOS REFERIDOS A: Nombre sociedad auditada
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